大分交通のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4659万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3170万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7241万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 260,718 | -18,920 | -354,537 | 241,798 | -53,949 | 724,157 | 通期 | 778,731 | -92,058 | -831,706 | 686,673 | -130,891 | 691,862 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 121,490 | 121,789 | -248,792 | 243,279 | -64,616 | 686,349 | 通期 | 531,292 | 46,397 | -699,169 | 577,689 | -144,019 | 570,383 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 456,853 | -121,851 | -123,984 | 335,002 | -214,265 | 781,401 | 通期 | 888,473 | -361,128 | -502,434 | 527,345 | -471,472 | 595,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 213,073 | -154,430 | -155,404 | 58,643 | -153,987 | 498,532 | 通期 | 549,218 | -276,739 | -328,530 | 272,479 | -282,674 | 539,242 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 833,940 | -116,780 | -597,814 | 717,160 | -118,715 | 658,587 | 通期 | 1,180,100 | -245,326 | -828,774 | 934,774 | -251,842 | 645,242 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 206,767 | -96,762 | 145,803 | 110,005 | -97,308 | 901,050 | 通期 | 650,643 | -183,651 | -118,605 | 466,992 | -190,487 | 993,628 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -71,102 | -88,045 | -97,751 | -159,147 | -89,059 | 736,728 | 通期 | 214,302 | -300,639 | 32,116 | -86,337 | -302,027 | 939,407 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 297,232 | -206,028 | -213,742 | 91,204 | -211,997 | 816,869 | 通期 | 836,417 | -515,538 | -261,956 | 320,879 | -481,292 | 998,330 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 227,633 | 88,355 | -12,556 | 315,988 | -182,887 | 1,301,763 | 通期 | 828,300 | -15,514 | -248,097 | 812,786 | -360,759 | 1,563,018 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 484,593 | -161,945 | -472,709 | 322,648 | -165,578 | 1,412,956 | 通期 | 1,051,899 | -465,697 | -486,748 | 586,202 | -321,784 | 1,662,472 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 572,410 | -131,708 | -446,594 | 440,702 | -134,249 | 1,656,579 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 6億8667万
- 2017年3月（連） -15.87%
- 5億7768万
- 2018年3月（連） -8.71%
- 5億2734万
- 2019年3月（連） -48.33%
- 2億7247万
- 2020年3月（連） +243.06%
- 9億3477万
- 2021年3月（連） -50.04%
- 4億6699万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8633万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億2087万
- 2024年3月（連） +153.3%
- 8億1278万
- 2025年3月（連） -27.88%
- 5億8620万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -1億3089万
- 2017年3月（連）増加+10.03%
- -1億4401万
- 2018年3月（連）増加+227.37%
- -4億7147万
- 2019年3月（連）減少-40.04%
- -2億8267万
- 2020年3月（連）減少-10.91%
- -2億5184万
- 2021年3月（連）減少-24.36%
- -1億9048万
- 2022年3月（連）増加+58.56%
- -3億202万
- 2023年3月（連）増加+59.35%
- -4億8129万
- 2024年3月（連）減少-25.04%
- -3億6075万
- 2025年3月（連）減少-10.8%
- -3億2178万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.55%
- 2017年3月（連）
- 7.25%
- 2018年3月（連）
- 11.81%
- 2019年3月（連）
- 7.26%
- 2020年3月（連）
- 16.41%
- 2021年3月（連）
- 13.26%
- 2022年3月（連）
- 5.27%
- 2023年3月（連）
- 17.53%
- 2024年3月（連）
- 15.12%
- 2025年3月（連）
- 17.02%
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