大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,596 | 700,629 |
| 減価償却費 | 318,177 | 331,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,607 | 3,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,737 | 3,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,608 | 2,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,010 | -27,341 |
| 支払利息 | 17,167 | 19,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,393 | -7,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,159 | -38,271 |
| 固定資産除却損 | 15,029 | 1,290 |
| 固定資産圧縮損 | 10,869 | 68,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,381 | -98,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,358 | -10,424 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,254 | 9,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,002 | 13,220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,909 | 106,641 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,112 | 64,467 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 100 | 102 |
| 小計 | 902,653 | 1,022,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,160 | 27,841 |
| 利息の支払額 | -16,559 | -18,036 |
| 法人税等の支払額 | -72,836 | -203,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,417 | 828,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,949 | -724 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 244,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,789 | -353,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,784 | 98,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -7,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,887 | 1,170 |
| その他 | -1,968 | 1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,538 | -15,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117,656 | -913,731 |
| リース債務の返済による支出 | -72,674 | -58,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -3 |
| 配当金の支払額 | -795 | -10,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,956 | -248,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,922 | 564,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,330 | 1,563,018 |
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