大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,986 | 490,596 |
| 減価償却費 | 355,899 | 318,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -383 | 276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,845 | 15,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,533 | -18,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,702 | 25,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,372 | -23,010 |
| 支払利息 | 16,492 | 17,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,068 | -6,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -652 | -1,159 |
| 固定資産除却損 | 234 | 15,029 |
| 固定資産圧縮損 | 8,235 | 10,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,169 | -105,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,477 | 7,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,779 | -8,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,721 | 125,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -365,583 | 52,909 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,258 | -13,112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 98 | 100 |
| 小計 | 445,278 | 902,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,372 | 23,160 |
| 利息の支払額 | -16,745 | -16,559 |
| 法人税等の支払額 | -234,602 | -72,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,302 | 836,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -45,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,403 | -479,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 671 | 7,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,624 | -1,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,887 |
| その他 | -186 | -1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,639 | -515,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 53,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,203,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,090,992 | -1,117,656 |
| リース債務の返済による支出 | -98,178 | -72,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -912 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,116 | -261,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,220 | 58,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,407 | 998,330 |
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