大分交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,524 | 259,986 |
| 減価償却費 | 394,516 | 355,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544 | -383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,773 | -4,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,662 | -31,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,581 | 4,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,436 | -20,372 |
| 支払利息 | 20,534 | 16,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,612 | 3,068 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,595 | -652 |
| 固定資産除却損 | 2,671 | 234 |
| 固定資産圧縮損 | 5,458 | 8,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,240 | 340,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,639 | -3,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,338 | -11,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,982 | -98,721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 331,310 | -365,583 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,402 | -6,258 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 96 | 98 |
| その他 | 7,810 | － |
| 小計 | 658,306 | 445,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,936 | 20,372 |
| 利息の支払額 | -21,461 | -16,745 |
| 法人税等の支払額 | -9,138 | -234,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,643 | 214,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -639 | -656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,009 | -298,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,165 | 671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,478 | -3,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| その他 | 746 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,651 | -300,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 53,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,203,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,368 | -1,090,992 |
| リース債務の返済による支出 | -126,577 | -98,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -800 |
| 配当金の支払額 | -10,059 | -912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,605 | 32,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,385 | -54,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,628 | 939,407 |
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