大分交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,273 | 73,524 |
| 減価償却費 | 428,602 | 394,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -27,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,902 | 15,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,242 | -4,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,550 | -22,436 |
| 支払利息 | 24,433 | 20,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 182 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,111 | 3,612 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,732 | -1,595 |
| 固定資産除却損 | 3,750 | 2,671 |
| 固定資産圧縮損 | 6,429 | 5,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,665 | -181,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,362 | -6,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,120 | 13,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,612 | 37,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,062 | 331,310 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,229 | -3,402 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 94 | 96 |
| その他 | － | 7,810 |
| 小計 | 1,212,925 | 658,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,050 | 22,936 |
| 利息の支払額 | -24,520 | -21,461 |
| 法人税等の支払額 | -33,354 | -9,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,100 | 650,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,712 | -186,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,898 | 5,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,130 | -4,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| その他 | 1,311 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,326 | -183,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157,285 | -1,106,368 |
| リース債務の返済による支出 | -151,173 | -126,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -600 |
| 配当金の支払額 | -9,914 | -10,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,774 | -118,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,000 | 348,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,242 | 993,628 |
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