大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,995 | 709,273 |
| 減価償却費 | 435,314 | 428,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,924 | -1,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,916 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,635 | 6,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,218 | -53,242 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -91,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,849 | -24,550 |
| 支払利息 | 30,951 | 24,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,233 | -7,111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,539 | -2,732 |
| 固定資産除却損 | 171,578 | 3,750 |
| 固定資産圧縮損 | 35,078 | 6,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,770 | 240,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,363 | 14,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,535 | 12,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,755 | -119,612 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -72,960 | -24,062 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -46,882 | -1,229 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 333 | 94 |
| 小計 | 684,575 | 1,212,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,249 | 25,050 |
| 利息の支払額 | -29,711 | -24,520 |
| 法人税等の支払額 | -127,895 | -33,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,218 | 1,180,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,211 | -247,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,454 | 3,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,463 | -4,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| その他 | 1,529 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,739 | -245,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -136,648 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350,872 | -1,157,285 |
| リース債務の返済による支出 | -151,020 | -151,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -9,589 | -9,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,530 | -828,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,052 | 106,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,242 | 645,242 |
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