大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,979 | 469,995 |
| 減価償却費 | 411,313 | 435,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,482 | -2,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,661 | -2,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,736 | 28,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,757 | 12,218 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 91,800 | -91,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,496 | -21,849 |
| 支払利息 | 37,678 | 30,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,747 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,485 | -9,233 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,192 | -1,539 |
| 固定資産除却損 | 5,058 | 171,578 |
| 固定資産圧縮損 | 7,613 | 35,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,935 | -149,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442 | -8,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,700 | -12,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,537 | -78,755 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,815 | -72,960 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,382 | -46,882 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 90 | 333 |
| 小計 | 1,142,025 | 684,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,996 | 22,249 |
| 利息の支払額 | -35,987 | -29,711 |
| 法人税等の支払額 | -237,560 | -127,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,473 | 549,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,193 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,747 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,230 | -256,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,753 | 3,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,242 | -26,463 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| その他 | 10,478 | 1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,128 | -276,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -426,004 | -136,648 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425,821 | -1,350,872 |
| リース債務の返済による支出 | -140,209 | -151,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | － | -9,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,434 | -328,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,910 | -56,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,294 | 539,242 |
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