大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,042 | 561,979 |
| 減価償却費 | 403,747 | 411,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | 1,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,820 | 13,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,580 | 2,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,750 | 11,757 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 91,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,073 | -19,496 |
| 支払利息 | 47,009 | 37,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,000 | -96,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,352 | -7,485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,205 | -4,192 |
| 固定資産除却損 | 38,752 | 5,058 |
| 固定資産圧縮損 | 930 | 7,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,802 | -38,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,373 | 442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,232 | -1,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,000 | 103,537 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,275 | 74,815 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,762 | -13,382 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 89 | 90 |
| 小計 | 831,627 | 1,142,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,573 | 19,996 |
| 利息の支払額 | -45,470 | -35,987 |
| 法人税等の支払額 | -276,438 | -237,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,292 | 888,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,000 | 114,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,590 | -469,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,521 | 13,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,429 | -2,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| その他 | 1,421 | 10,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,397 | -361,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -426,004 |
| 長期借入れによる収入 | 865,000 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,409,404 | -1,425,821 |
| リース債務の返済による支出 | -141,987 | -140,209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,079 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,297 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,169 | -502,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,479 | 24,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,383 | 595,294 |
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