大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,485 | 758,042 |
| 減価償却費 | 383,558 | 403,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | -372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,118 | -4,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,753 | 12,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,652 | 7,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,128 | -21,073 |
| 支払利息 | 57,954 | 47,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,812 | -164,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,529 | -8,352 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,318 | -2,205 |
| 固定資産除却損 | 124,783 | 38,752 |
| 固定資産圧縮損 | 2,297 | 930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,355 | -158,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,432 | -5,373 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,928 | -1,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,164 | -39,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,033 | -27,275 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,411 | -4,762 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 87 | 89 |
| その他 | -7 | － |
| 小計 | 1,050,484 | 831,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,528 | 21,573 |
| 利息の支払額 | -56,013 | -45,470 |
| 法人税等の支払額 | -238,268 | -276,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,731 | 531,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,553 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254,961 | 184,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,207 | -138,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,524 | 3,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,684 | -5,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| その他 | 1,281 | 1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,058 | 46,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,571,629 | -1,409,404 |
| リース債務の返済による支出 | -115,378 | -141,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,042 | -11,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -400 |
| 自己株式の処分による収入 | 29,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,156 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,706 | -699,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,034 | -121,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,862 | 570,383 |
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