大分交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 747,214 | 625,820 |
| 受取手形及び売掛金 | 596,640 | 647,163 |
| 商品及び製品 | 16,750 | 18,899 |
| 仕掛品 | 1,546 | 1,994 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,130 | 14,920 |
| 未収入金 | 81,462 | 189,742 |
| その他 | 38,267 | 37,859 |
| 貸倒引当金 | -758 | -1,165 |
| 流動資産計 | 1,493,255 | 1,535,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,073,084 | 4,803,487 |
| 減価償却累計額 | -2,612,291 | -2,510,497 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,460,792 | 2,292,990 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,308,435 | 2,151,923 |
| 減価償却累計額 | -1,996,831 | -1,834,663 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 311,604 | 317,259 |
| 工具 | 238,320 | 257,267 |
| 減価償却累計額 | -198,279 | -211,472 |
| 工具 | 40,040 | 45,795 |
| 土地 | 8,533,044 | 8,533,883 |
| リース資産 | 705,081 | 770,007 |
| 減価償却累計額 | -272,574 | -359,092 |
| リース資産（純額） | 432,507 | 410,915 |
| 有形固定資産合計 | 11,777,988 | 11,600,844 |
| 無形固定資産 | 27,262 | 24,066 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 781,412 | 799,644 |
| 長期貸付金 | 16,592 | 15,032 |
| その他 | 86,208 | 84,786 |
| 貸倒引当金 | -8,296 | -7,516 |
| 投資その他の資産合計 | 875,917 | 891,946 |
| 固定資産計 | 12,681,168 | 12,516,857 |
| 資産の部合計 | 14,174,423 | 14,052,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 424,983 | 388,788 |
| 短期借入金 | 605,000 | 605,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,294,731 | 1,290,690 |
| 未払金 | 50,517 | 47,712 |
| リース債務 | 139,981 | 135,688 |
| 未払法人税等 | 160,232 | 131,819 |
| 繰延税金負債 | 245 | 164 |
| 賞与引当金 | 142,400 | 137,579 |
| その他 | 488,273 | 453,182 |
| 流動負債計 | 3,306,364 | 3,190,625 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,591,485 | 2,051,121 |
| リース債務 | 292,525 | 275,226 |
| 繰延税金負債 | 29,321 | 38,590 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,923,229 | 1,923,229 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,942 | 108,692 |
| 退職給付に係る負債 | 718,604 | 731,185 |
| 受入保証金 | 411,997 | 407,235 |
| 資産除去債務 | 4,228 | 4,317 |
| 固定負債計 | 6,072,335 | 5,539,598 |
| 負債の部合計 | 9,378,700 | 8,730,223 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | 48,808 | 48,168 |
| 利益剰余金 | 359,448 | 868,187 |
| 自己株式 | -92,151 | -103,230 |
| 株主資本合計 | 743,606 | 1,240,625 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 65,367 | 85,673 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,618 | 3,932,618 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,997,986 | 4,018,292 |
| 非支配株主持分 | 54,131 | 62,950 |
| 純資産の部合計 | 4,795,723 | 5,321,868 |
| 負債・純資産合計 | 14,174,423 | 14,052,091 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 432,975 | 350,110 |
| 売掛金 | 467,363 | 504,146 |
| 商品及び製品 | 14,655 | 16,980 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,636 | 11,688 |
| 前払費用 | 20,353 | 18,252 |
| 未収入金 | 40,512 | 44,292 |
| その他 | 34,757 | 11,357 |
| 貸倒引当金 | -107 | -111 |
| 流動資産計 | 1,019,147 | 956,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,012,063 | 3,769,228 |
| 減価償却累計額 | -1,816,493 | -1,718,004 |
| 建物 | 2,195,569 | 2,051,223 |
| 構築物 | 507,871 | 488,583 |
| 減価償却累計額 | -432,079 | -423,468 |
| 構築物 | 75,791 | 65,114 |
| 機械及び装置 | 231,373 | 234,266 |
| 減価償却累計額 | -93,083 | -110,114 |
| 機械及び装置 | 138,290 | 124,152 |
| 車両運搬具 | 1,402,934 | 1,264,756 |
| 減価償却累計額 | -1,300,510 | -1,133,201 |
| 車両及び運搬具（純額） | 102,424 | 131,555 |
| 工具 | 191,507 | 203,596 |
| 減価償却累計額 | -158,678 | -169,328 |
| 工具器具・備品（純額） | 32,828 | 34,267 |
| 土地 | 8,364,555 | 8,365,394 |
| リース資産 | 705,081 | 770,007 |
| 減価償却累計額 | -272,574 | -359,092 |
| リース資産 | 432,507 | 410,915 |
| 有形固定資産合計 | 11,341,967 | 11,182,622 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 394 | 323 |
| ソフトウエア | 20,755 | 17,305 |
| その他 | 2,457 | 2,457 |
| 無形固定資産合計 | 23,607 | 20,087 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 705,085 | 712,624 |
| 関係会社株式 | 167,266 | 114,526 |
| 敷金及び保証金 | 41,462 | 40,323 |
| 長期前払費用 | 1,484 | 605 |
| その他 | 14,533 | 14,262 |
| 投資その他の資産合計 | 929,832 | 882,342 |
| 固定資産計 | 12,295,407 | 12,085,051 |
| 資産の部合計 | 13,314,554 | 13,041,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 331,885 | 328,646 |
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,116,974 | 1,089,990 |
| リース債務 | 139,981 | 135,688 |
| 未払金 | 94,576 | 60,078 |
| 未払費用 | 228,066 | 180,864 |
| 未払法人税等 | 128,721 | 113,651 |
| 預り金 | 43,935 | 43,764 |
| 前受収益 | 82,657 | 87,095 |
| 賞与引当金 | 108,983 | 102,899 |
| 流動負債計 | 2,675,780 | 2,542,677 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,298,518 | 1,768,742 |
| リース債務 | 292,525 | 275,226 |
| 繰延税金負債 | 27,828 | 36,216 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,923,229 | 1,923,229 |
| 退職給付引当金 | 624,056 | 639,662 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,942 | 108,692 |
| 受入保証金 | 369,877 | 367,885 |
| 資産除去債務 | 4,228 | 4,317 |
| 固定負債計 | 5,641,207 | 5,123,973 |
| 負債の部合計 | 8,316,988 | 7,666,650 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設整備積立金 | － | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 586,941 | 756,421 |
| 利益剰余金合計 | 586,941 | 956,421 |
| 自己株式 | -62,151 | -73,230 |
| 株主資本合計 | 1,001,415 | 1,359,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 63,532 | 82,682 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,618 | 3,932,618 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,996,151 | 4,015,301 |
| 純資産の部合計 | 4,997,566 | 5,375,118 |
| 負債・純資産合計 | 13,314,554 | 13,041,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
