大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,522 | 624,485 |
| 減価償却費 | 363,802 | 383,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -891 | -1,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,673 | 3,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,070 | 30,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,458 | 7,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,359 | -22,128 |
| 支払利息 | 72,984 | 57,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,700 | -49,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,960 | -10,529 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,924 | 7,318 |
| 固定資産除却損 | 1,839 | 124,783 |
| 固定資産圧縮損 | 17,985 | 2,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,959 | 95,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,948 | 2,432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,661 | -6,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,807 | -163,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80,468 | -22,033 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 22,414 | -13,411 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 84 | 87 |
| その他 | 7,380 | -7 |
| 小計 | 1,088,155 | 1,050,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,609 | 22,528 |
| 利息の支払額 | -70,821 | -56,013 |
| 法人税等の支払額 | -170,587 | -238,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,355 | 778,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,771 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,832 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -244,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 254,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,700 | -127,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,253 | 25,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,625 | -3,684 |
| 子会社株式の売却による収入 | 8,091 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| その他 | 25,122 | 1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,301 | -92,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,760,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,781,882 | -1,571,629 |
| リース債務の返済による支出 | -95,939 | -115,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,965 | -43,042 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,000 | 29,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,787 | -831,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,266 | -145,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,896 | 691,862 |
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