大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,049 | 509,522 |
| 減価償却費 | 356,960 | 363,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | -891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,565 | 6,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,688 | 20,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,828 | 11,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,636 | -19,359 |
| 支払利息 | 86,143 | 72,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,875 | -8,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 445 | 25,924 |
| 固定資産除却損 | 36,239 | 1,839 |
| 固定資産圧縮損 | 1,524 | 17,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,235 | -136,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,754 | 4,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,437 | 3,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,733 | 119,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,135 | 80,468 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,564 | 22,414 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 84 | 84 |
| その他 | 9 | 7,380 |
| 小計 | 929,650 | 1,088,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,786 | 19,609 |
| 利息の支払額 | -87,257 | -70,821 |
| 法人税等の支払額 | -88,949 | -170,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,229 | 866,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,832 | -1,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,832 | 1,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,741 | -589,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,101 | 98,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,382 | -10,625 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 8,091 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| その他 | 525 | 25,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,027 | -467,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -956,008 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,165,479 | 1,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,974,706 | -1,781,882 |
| リース債務の返済による支出 | -110,707 | -95,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -39,965 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,957 | -247,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,755 | 151,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,630 | 836,896 |
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