大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,611 | 383,049 |
| 減価償却費 | 366,549 | 356,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | 2,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,413 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,426 | 9,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,084 | -17,636 |
| 支払利息 | 96,024 | 86,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,555 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,790 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,033 | -6,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,209 | 445 |
| 固定資産除却損 | 15,830 | 36,239 |
| 固定資産圧縮損 | 1,150 | 1,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,351 | -32,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,970 | 1,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,546 | 3,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,104 | 96,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,175 | 11,135 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,338 | -8,564 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 81 | 84 |
| その他 | -493 | 9 |
| 小計 | 703,677 | 929,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,234 | 17,786 |
| 利息の支払額 | -96,631 | -87,257 |
| 法人税等の支払額 | -30,107 | -88,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,173 | 771,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,577 | -1,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,240 | 2,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,689 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,222 | -430,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,380 | 46,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,103 | -8,382 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| その他 | 3,860 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,262 | -390,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,473,500 | -956,008 |
| 長期借入れによる収入 | 2,026,000 | 2,165,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,956,268 | -1,974,706 |
| リース債務の返済による支出 | -119,659 | -110,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,942 | -495,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,969 | -114,755 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,071 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,385 | 685,630 |
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