大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 219,017 | 395,611 |
| 減価償却費 | 334,652 | 366,549 |
| のれん償却額 | 8,885 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,863 | -1,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,465 | -2,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,083 | 5,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,494 | 9,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,816 | -17,084 |
| 支払利息 | 102,924 | 96,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,325 | 2,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 44,423 | -22,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,438 | -4,033 |
| 固定資産除却損 | 24,146 | 15,830 |
| 固定資産圧縮損 | 23,587 | 1,150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,553 | -2,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,443 | 3,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,086 | 96,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,214 | 2,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,656 | -244,104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,191 | 11,175 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 43,911 | -8,338 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -114,579 | 81 |
| その他 | 20,728 | -493 |
| 小計 | 982,632 | 703,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,816 | 17,234 |
| 利息の支払額 | -101,997 | -96,631 |
| 法人税等の支払額 | -10,329 | -30,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,121 | 594,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,571 | -34,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,460 | 46,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,644 | -202,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,850 | 66,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,633 | -22,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,429 | -10,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,674 | 38,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,060 | 1,560 |
| その他 | 35,856 | 3,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,375 | -113,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,052,000 | 1,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,090,500 | -1,473,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,173,731 | 2,026,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,030,601 | -1,956,268 |
| リース債務の返済による支出 | － | -119,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,395 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,234 | -413,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,980 | 66,969 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -59,505 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,013 | 734,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 734,488 | 800,385 |
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