大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 477,018 | 219,017 |
| 減価償却費 | 320,363 | 334,652 |
| のれん償却額 | 822 | 8,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | -4,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,675 | 7,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,265 | -11,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,031 | 13,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,935 | -19,816 |
| 支払利息 | 112,407 | 102,924 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,495 | 8,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 61,473 | 44,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,578 | 2,438 |
| 固定資産除却損 | 6,295 | 24,146 |
| 固定資産圧縮損 | 106,672 | 23,587 |
| 債務免除益 | -208,423 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,319 | 13,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,215 | 111,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,354 | -20,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,562 | 7,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,309 | 126,656 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,923 | 40,191 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,248 | 43,911 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,216 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -59,886 | -114,579 |
| その他 | 17,974 | 20,728 |
| 小計 | 783,950 | 982,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,935 | 19,816 |
| 利息の支払額 | -112,612 | -101,997 |
| 法人税等の支払額 | -11,934 | -10,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,339 | 890,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,351 | -64,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,769 | 105,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,411 | -880,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,932 | 30,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,870 | -8,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -857 | -20,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,949 | 42,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,880 | 9,060 |
| その他 | 6,231 | 35,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,728 | -750,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,018,000 | 2,052,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,211,595 | -2,090,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240,225 | 2,173,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378,585 | -2,030,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,117 | 103,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,493 | 242,980 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -21,652 | -59,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,172 | 551,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 551,013 | 734,488 |
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