大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -137,202 | 477,018 |
| 減価償却費 | 338,790 | 320,363 |
| のれん償却額 | 1,474 | 822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,302 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,640 | -4,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,815 | -51,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,281 | 7,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,285 | -20,935 |
| 支払利息 | 132,593 | 112,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,080 | 2,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,101 | 61,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,045 | 1,578 |
| 固定資産除却損 | 129,760 | 6,295 |
| 固定資産圧縮損 | 31,284 | 106,672 |
| たな卸資産処分損 | 65,893 | － |
| 債務免除益 | － | -208,423 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 150,441 | 6,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,399 | 47,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,812 | 10,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,533 | 14,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,766 | -48,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,492 | -14,923 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,833 | -2,248 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,216 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 53,413 | -59,886 |
| その他 | -1,309 | 17,974 |
| 小計 | 651,339 | 783,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,285 | 20,935 |
| 利息の支払額 | -131,776 | -112,612 |
| 法人税等の支払額 | -16,436 | -11,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,411 | 680,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,258 | -39,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,091 | 23,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,819 | -295,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,358 | 20,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -80,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -857 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 564 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,456 | 41,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,880 | 11,880 |
| その他 | 11,086 | 6,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,702 | -311,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,552,977 | 2,018,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,557,504 | -2,211,595 |
| 長期借入れによる収入 | 2,261,327 | 2,240,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,555,910 | -2,378,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,387 | -332,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,321 | 36,493 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -421 | -21,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,272 | 536,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536,172 | 551,013 |
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