大分交通の貸借対照表

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【提出】

2011年6月27日 9:07

【資料】

有価証券報告書-第132期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	629,614	660,037
受取手形及び売掛金	648,298	576,012
商品及び製品	99,219	95,443
仕掛品	7,462	1,164
原材料及び貯蔵品	18,837	18,560
未収入金	144,127	169,140
その他	67,808	52,189
貸倒引当金	-2,183	-2,783
流動資産合計	1,613,184	1,569,765
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,060,740	5,052,465
減価償却累計額	-2,912,361	-3,015,716
建物及び構築物（純額）	2,148,378	2,036,749
機械装置及び運搬具	2,810,713	2,673,984
減価償却累計額	-2,627,482	-2,491,731
機械装置及び運搬具（純額）	183,230	182,253
工具	211,252	209,117
減価償却累計額	-186,163	-180,949
工具	25,089	28,167
土地	8,774,676	8,773,016
リース資産	442,030	483,742
減価償却累計額	-108,907	-203,044
リース資産（純額）	333,122	280,698
その他
有形固定資産合計	11,464,498	11,300,885
無形固定資産	14,232	12,964
投資その他の資産
投資有価証券	744,698	670,388
長期貸付金	43,772	31,892
繰延税金資産	404	－
その他	160,728	153,566
貸倒引当金	-16,410	-15,628
投資その他の資産合計	933,193	840,218
固定資産合計	12,411,923	12,154,068
繰延資産
資産合計	14,025,107	13,723,833
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	474,469	366,017
短期借入金	2,061,278	1,683,000
1年内返済予定の長期借入金	1,719,190	1,785,196
未払金	157,246	193,454
リース債務	86,608	95,665
未払法人税等	12,042	12,180
繰延税金負債	165	210
賞与引当金	130,618	125,943
その他	408,400	382,506
流動負債合計	5,050,020	4,644,175
固定負債
長期借入金	2,814,585	2,610,220
リース債務	246,514	185,032
繰延税金負債	8,726	3,208
再評価に係る繰延税金負債	2,639,682	2,630,830
退職給付引当金	680,628	629,363
役員退職慰労引当金	42,050	49,081
受入保証金	388,918	386,670
資産除去債務	－	3,812
その他	70,454	70,454
固定負債合計	6,891,560	6,568,673
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	11,941,581	11,212,849
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金	49,125	49,125
利益剰余金	-1,795,457	-1,315,796
自己株式	-56,555	-56,718
株主資本合計	-1,375,387	-895,889
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,043	-35,159
土地再評価差額金	3,428,812	3,415,776
その他の包括利益累計額合計	3,436,856	3,380,616
少数株主持分	22,057	26,257
純資産合計	2,083,526	2,510,984
負債純資産合計	14,025,107	13,723,833

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	329,875	340,476
受取手形	370	380
売掛金	488,054	361,006
商品及び製品	87,624	86,830
仕掛品	6,954	802
原材料及び貯蔵品	15,251	15,617
前払費用	19,069	17,227
関係会社短期貸付金	8,800	－
未収入金	52,769	112,753
その他	87,627	116,022
貸倒引当金	-7,248	-452
流動資産合計	1,089,149	1,050,664
固定資産
有形固定資産
建物	4,061,326	4,068,537
減価償却累計額	-2,181,383	-2,276,093
建物（純額）	1,879,943	1,792,444
構築物	468,685	469,305
減価償却累計額	-381,655	-395,309
構築物（純額）	87,029	73,995
機械及び装置	70,576	70,576
減価償却累計額	-54,907	-57,291
機械及び装置（純額）	15,668	13,285
船舶
車両運搬具	1,962,747	1,844,408
減価償却累計額	-1,867,810	-1,745,024
車両運搬具（純額）	94,937	99,384
工具	160,036	170,025
減価償却累計額	-139,697	-145,612
工具	20,339	24,413
土地	8,531,205	8,529,990
リース資産	405,975	451,263
減価償却累計額	-101,366	-190,864
リース資産（純額）	304,609	260,399
その他
有形固定資産合計	10,933,732	10,793,912
無形固定資産
施設利用権	2,541	2,737
その他	2,514	2,522
無形固定資産合計	5,056	5,259
投資その他の資産
投資有価証券	685,602	593,331
関係会社株式	247,217	192,218
長期貸付金	17,820	7,500
敷金及び保証金	52,031	51,805
関係会社長期貸付金	228,852	249,315
長期前払費用	8,452	4,228
その他	18,511	21,927
貸倒引当金	-176,579	-200,933
投資その他の資産合計	1,081,908	919,394
固定資産合計	12,020,697	11,718,567
繰延資産
資産合計	13,109,846	12,769,231
負債の部
流動負債
買掛金	343,990	225,653
短期借入金	1,568,000	1,289,000
1年内返済予定の長期借入金	1,631,232	1,699,012
リース債務	81,195	90,252
未払金	56,239	216,528
未払費用	133,297	141,552
未払法人税等	5,745	4,002
預り金	50,836	54,471
前受収益	43,607	40,101
賞与引当金	94,967	99,383
関係会社整理損失引当金	55,000	－
その他	14,485	5,090
流動負債合計	4,078,597	3,865,049
固定負債
長期借入金	2,204,869	2,102,535
リース債務	223,413	170,146
繰延税金負債	6,632	－
再評価に係る繰延税金負債	2,639,682	2,630,830
退職給付引当金	516,152	505,409
役員退職慰労引当金	39,810	46,601
受入保証金	335,277	334,060
資産除去債務	－	3,812
固定負債合計	5,965,837	5,793,396
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	10,044,435	9,658,445
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金
資本準備金	49,125	49,125
資本剰余金合計	49,125	49,125
利益剰余金
利益準備金	56,239	56,239
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	－	－
繰越利益剰余金	-879,478	-776,818
利益剰余金合計	-823,239	-720,578
自己株式	-26,555	-26,718
株主資本合計	-373,168	-270,671
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	9,767	-34,317
土地再評価差額金	3,428,812	3,415,776
その他の包括利益累計額合計	3,438,580	3,381,458
純資産合計	3,065,411	3,110,786
負債純資産合計	13,109,846	12,769,231

大分交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算