大分交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 629,614 | 660,037 |
| 受取手形及び売掛金 | 648,298 | 576,012 |
| 商品及び製品 | 99,219 | 95,443 |
| 仕掛品 | 7,462 | 1,164 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,837 | 18,560 |
| 未収入金 | 144,127 | 169,140 |
| その他 | 67,808 | 52,189 |
| 貸倒引当金 | -2,183 | -2,783 |
| 流動資産合計 | 1,613,184 | 1,569,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,060,740 | 5,052,465 |
| 減価償却累計額 | -2,912,361 | -3,015,716 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,148,378 | 2,036,749 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,810,713 | 2,673,984 |
| 減価償却累計額 | -2,627,482 | -2,491,731 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 183,230 | 182,253 |
| 工具 | 211,252 | 209,117 |
| 減価償却累計額 | -186,163 | -180,949 |
| 工具 | 25,089 | 28,167 |
| 土地 | 8,774,676 | 8,773,016 |
| リース資産 | 442,030 | 483,742 |
| 減価償却累計額 | -108,907 | -203,044 |
| リース資産（純額） | 333,122 | 280,698 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 11,464,498 | 11,300,885 |
| 無形固定資産 | 14,232 | 12,964 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 744,698 | 670,388 |
| 長期貸付金 | 43,772 | 31,892 |
| 繰延税金資産 | 404 | － |
| その他 | 160,728 | 153,566 |
| 貸倒引当金 | -16,410 | -15,628 |
| 投資その他の資産合計 | 933,193 | 840,218 |
| 固定資産合計 | 12,411,923 | 12,154,068 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,025,107 | 13,723,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 474,469 | 366,017 |
| 短期借入金 | 2,061,278 | 1,683,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,719,190 | 1,785,196 |
| 未払金 | 157,246 | 193,454 |
| リース債務 | 86,608 | 95,665 |
| 未払法人税等 | 12,042 | 12,180 |
| 繰延税金負債 | 165 | 210 |
| 賞与引当金 | 130,618 | 125,943 |
| その他 | 408,400 | 382,506 |
| 流動負債合計 | 5,050,020 | 4,644,175 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,814,585 | 2,610,220 |
| リース債務 | 246,514 | 185,032 |
| 繰延税金負債 | 8,726 | 3,208 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,639,682 | 2,630,830 |
| 退職給付引当金 | 680,628 | 629,363 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,050 | 49,081 |
| 受入保証金 | 388,918 | 386,670 |
| 資産除去債務 | － | 3,812 |
| その他 | 70,454 | 70,454 |
| 固定負債合計 | 6,891,560 | 6,568,673 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,941,581 | 11,212,849 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | -1,795,457 | -1,315,796 |
| 自己株式 | -56,555 | -56,718 |
| 株主資本合計 | -1,375,387 | -895,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,043 | -35,159 |
| 土地再評価差額金 | 3,428,812 | 3,415,776 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,436,856 | 3,380,616 |
| 少数株主持分 | 22,057 | 26,257 |
| 純資産合計 | 2,083,526 | 2,510,984 |
| 負債純資産合計 | 14,025,107 | 13,723,833 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 329,875 | 340,476 |
| 受取手形 | 370 | 380 |
| 売掛金 | 488,054 | 361,006 |
| 商品及び製品 | 87,624 | 86,830 |
| 仕掛品 | 6,954 | 802 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,251 | 15,617 |
| 前払費用 | 19,069 | 17,227 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,800 | － |
| 未収入金 | 52,769 | 112,753 |
| その他 | 87,627 | 116,022 |
| 貸倒引当金 | -7,248 | -452 |
| 流動資産合計 | 1,089,149 | 1,050,664 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,061,326 | 4,068,537 |
| 減価償却累計額 | -2,181,383 | -2,276,093 |
| 建物（純額） | 1,879,943 | 1,792,444 |
| 構築物 | 468,685 | 469,305 |
| 減価償却累計額 | -381,655 | -395,309 |
| 構築物（純額） | 87,029 | 73,995 |
| 機械及び装置 | 70,576 | 70,576 |
| 減価償却累計額 | -54,907 | -57,291 |
| 機械及び装置（純額） | 15,668 | 13,285 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,962,747 | 1,844,408 |
| 減価償却累計額 | -1,867,810 | -1,745,024 |
| 車両運搬具（純額） | 94,937 | 99,384 |
| 工具 | 160,036 | 170,025 |
| 減価償却累計額 | -139,697 | -145,612 |
| 工具 | 20,339 | 24,413 |
| 土地 | 8,531,205 | 8,529,990 |
| リース資産 | 405,975 | 451,263 |
| 減価償却累計額 | -101,366 | -190,864 |
| リース資産（純額） | 304,609 | 260,399 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,933,732 | 10,793,912 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 2,541 | 2,737 |
| その他 | 2,514 | 2,522 |
| 無形固定資産合計 | 5,056 | 5,259 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 685,602 | 593,331 |
| 関係会社株式 | 247,217 | 192,218 |
| 長期貸付金 | 17,820 | 7,500 |
| 敷金及び保証金 | 52,031 | 51,805 |
| 関係会社長期貸付金 | 228,852 | 249,315 |
| 長期前払費用 | 8,452 | 4,228 |
| その他 | 18,511 | 21,927 |
| 貸倒引当金 | -176,579 | -200,933 |
| 投資その他の資産合計 | 1,081,908 | 919,394 |
| 固定資産合計 | 12,020,697 | 11,718,567 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,109,846 | 12,769,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 343,990 | 225,653 |
| 短期借入金 | 1,568,000 | 1,289,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,631,232 | 1,699,012 |
| リース債務 | 81,195 | 90,252 |
| 未払金 | 56,239 | 216,528 |
| 未払費用 | 133,297 | 141,552 |
| 未払法人税等 | 5,745 | 4,002 |
| 預り金 | 50,836 | 54,471 |
| 前受収益 | 43,607 | 40,101 |
| 賞与引当金 | 94,967 | 99,383 |
| 関係会社整理損失引当金 | 55,000 | － |
| その他 | 14,485 | 5,090 |
| 流動負債合計 | 4,078,597 | 3,865,049 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,204,869 | 2,102,535 |
| リース債務 | 223,413 | 170,146 |
| 繰延税金負債 | 6,632 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,639,682 | 2,630,830 |
| 退職給付引当金 | 516,152 | 505,409 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,810 | 46,601 |
| 受入保証金 | 335,277 | 334,060 |
| 資産除去債務 | － | 3,812 |
| 固定負債合計 | 5,965,837 | 5,793,396 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,044,435 | 9,658,445 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 56,239 | 56,239 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | － | － |
| 繰越利益剰余金 | -879,478 | -776,818 |
| 利益剰余金合計 | -823,239 | -720,578 |
| 自己株式 | -26,555 | -26,718 |
| 株主資本合計 | -373,168 | -270,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,767 | -34,317 |
| 土地再評価差額金 | 3,428,812 | 3,415,776 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,438,580 | 3,381,458 |
| 純資産合計 | 3,065,411 | 3,110,786 |
| 負債純資産合計 | 13,109,846 | 12,769,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
