大分交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 660,037 | 802,623 |
| 受取手形及び売掛金 | 576,012 | 553,268 |
| 商品及び製品 | 95,443 | 114,172 |
| 仕掛品 | 1,164 | 5,086 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,560 | 16,001 |
| 未収入金 | 169,140 | 80,219 |
| その他 | 52,189 | 44,015 |
| 貸倒引当金 | -2,783 | -2,132 |
| 流動資産合計 | 1,569,765 | 1,613,256 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,052,465 | 5,604,722 |
| 減価償却累計額 | -3,015,716 | -3,002,932 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,036,749 | 2,601,789 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,673,984 | 2,496,336 |
| 減価償却累計額 | -2,491,731 | -2,373,808 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 182,253 | 122,527 |
| 工具 | 209,117 | 216,586 |
| 減価償却累計額 | -180,949 | -189,714 |
| 工具 | 28,167 | 26,871 |
| 土地 | 8,773,016 | 8,725,979 |
| リース資産 | 483,742 | 506,733 |
| 減価償却累計額 | -203,044 | -282,152 |
| リース資産（純額） | 280,698 | 224,581 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 11,300,885 | 11,701,750 |
| 無形固定資産 | 12,964 | 19,866 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 670,388 | 620,270 |
| 長期貸付金 | 31,892 | 22,832 |
| その他 | 153,566 | 117,709 |
| 貸倒引当金 | -15,628 | -11,416 |
| 投資その他の資産合計 | 840,218 | 749,395 |
| 固定資産合計 | 12,154,068 | 12,471,011 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,723,833 | 14,084,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 366,017 | 393,044 |
| 短期借入金 | 1,683,000 | 1,644,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,785,196 | 1,677,160 |
| 未払金 | 193,454 | 293,084 |
| リース債務 | 95,665 | 101,346 |
| 未払法人税等 | 12,180 | 20,393 |
| 繰延税金負債 | 210 | 271 |
| 賞与引当金 | 125,943 | 133,409 |
| その他 | 382,506 | 414,277 |
| 流動負債合計 | 4,644,175 | 4,677,488 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,610,220 | 2,671,386 |
| リース債務 | 185,032 | 123,234 |
| 繰延税金負債 | 3,208 | 3,518 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,630,830 | 2,299,693 |
| 退職給付引当金 | 629,363 | 618,279 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,081 | 62,576 |
| 受入保証金 | 386,670 | 430,581 |
| 資産除去債務 | 3,812 | 3,892 |
| その他 | 70,454 | － |
| 固定負債合計 | 6,568,673 | 6,213,163 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,212,849 | 10,890,651 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | -1,315,796 | -1,002,496 |
| 自己株式 | -56,718 | -58,114 |
| 株主資本合計 | -895,889 | -583,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35,159 | 3,423 |
| 土地再評価差額金 | 3,415,776 | 3,742,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,380,616 | 3,745,609 |
| 少数株主持分 | 26,257 | 31,992 |
| 純資産合計 | 2,510,984 | 3,193,616 |
| 負債純資産合計 | 13,723,833 | 14,084,267 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 340,476 | 549,003 |
| 受取手形 | 380 | － |
| 売掛金 | 361,006 | 391,778 |
| 商品及び製品 | 86,830 | 104,812 |
| 仕掛品 | 802 | 4,034 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,617 | 13,366 |
| 前払費用 | 17,227 | 17,908 |
| 未収入金 | 112,753 | 45,093 |
| その他 | 116,022 | 73,522 |
| 貸倒引当金 | -452 | -96 |
| 流動資産合計 | 1,050,664 | 1,199,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,068,537 | 4,629,840 |
| 減価償却累計額 | -2,276,093 | -2,276,386 |
| 建物（純額） | 1,792,444 | 2,353,453 |
| 構築物 | 469,305 | 492,037 |
| 減価償却累計額 | -395,309 | -391,155 |
| 構築物（純額） | 73,995 | 100,882 |
| 機械及び装置 | 70,576 | 70,576 |
| 減価償却累計額 | -57,291 | -59,339 |
| 機械及び装置（純額） | 13,285 | 11,236 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,844,408 | 1,700,879 |
| 減価償却累計額 | -1,745,024 | -1,629,550 |
| 車両運搬具（純額） | 99,384 | 71,329 |
| 工具 | 170,025 | 174,720 |
| 減価償却累計額 | -145,612 | -153,275 |
| 工具 | 24,413 | 21,444 |
| 土地 | 8,529,990 | 8,557,490 |
| リース資産 | 451,263 | 506,733 |
| 減価償却累計額 | -190,864 | -282,152 |
| リース資産（純額） | 260,399 | 224,581 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,793,912 | 11,340,418 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 2,737 | 12,728 |
| その他 | 2,522 | 2,529 |
| 無形固定資産合計 | 5,259 | 15,258 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 593,331 | 561,251 |
| 関係会社株式 | 192,218 | 192,218 |
| 長期貸付金 | 7,500 | － |
| 敷金及び保証金 | 51,805 | 67,281 |
| 関係会社長期貸付金 | 249,315 | 14,135 |
| 長期前払費用 | 4,228 | － |
| その他 | 21,927 | 14,092 |
| 貸倒引当金 | -200,933 | -14,135 |
| 投資その他の資産合計 | 919,394 | 834,844 |
| 固定資産合計 | 11,718,567 | 12,190,521 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,769,231 | 13,389,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 225,653 | 268,706 |
| 短期借入金 | 1,289,000 | 1,276,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,699,012 | 1,591,366 |
| リース債務 | 90,252 | 101,346 |
| 未払金 | 216,528 | 308,892 |
| 未払費用 | 141,552 | 180,293 |
| 未払法人税等 | 4,002 | 5,837 |
| 預り金 | 54,471 | 44,818 |
| 前受収益 | 40,101 | 43,146 |
| 賞与引当金 | 99,383 | 104,456 |
| その他 | 5,090 | 4,882 |
| 流動負債合計 | 3,865,049 | 3,929,746 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,102,535 | 2,410,463 |
| リース債務 | 170,146 | 123,234 |
| 繰延税金負債 | － | 640 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,630,830 | 2,299,693 |
| 退職給付引当金 | 505,409 | 508,535 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,601 | 59,856 |
| 受入保証金 | 334,060 | 379,551 |
| 資産除去債務 | 3,812 | 3,892 |
| 固定負債合計 | 5,793,396 | 5,785,868 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,658,445 | 9,715,614 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 56,239 | 56,239 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -776,818 | -573,775 |
| 利益剰余金合計 | -720,578 | -517,535 |
| 自己株式 | -26,718 | -28,114 |
| 株主資本合計 | -270,671 | -69,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -34,317 | 1,170 |
| 土地再評価差額金 | 3,415,776 | 3,742,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,381,458 | 3,743,355 |
| 純資産合計 | 3,110,786 | 3,674,331 |
| 負債純資産合計 | 12,769,231 | 13,389,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
