大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,427 | -137,202 |
| 減価償却費 | 400,038 | 338,790 |
| のれん償却額 | 4,450 | 1,474 |
| 負ののれん償却額 | -172 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | -3,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,795 | -16,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,614 | -31,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,687 | -13,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,302 | -18,285 |
| 支払利息 | 142,648 | 132,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,262 | 1,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,424 | 2,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,455 | -4,045 |
| 固定資産除却損 | 8,284 | 129,760 |
| 固定資産圧縮損 | 93,467 | 31,284 |
| たな卸資産処分損 | － | 65,893 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 115,320 | 150,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,204 | -71,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,917 | 22,812 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 20,827 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -357 | 15,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,768 | 69,766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,586 | -62,492 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,950 | -3,833 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 193,273 | 53,413 |
| その他 | -3,380 | -1,309 |
| 小計 | 947,597 | 651,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,302 | 18,285 |
| 利息の支払額 | -143,147 | -131,776 |
| 法人税等の支払額 | -41,014 | -16,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,738 | 521,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,835 | -100,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,584 | 79,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,849 | -280,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392,608 | 120,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247,134 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,744 | -40 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 333 | 564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,592 | 6,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,385 | 12,880 |
| その他 | 3,515 | 11,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,543 | -150,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,478,932 | 3,552,977 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,272,500 | -3,557,504 |
| 長期借入れによる収入 | 1,728,002 | 2,261,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,387,049 | -2,555,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | -278 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,966 | -299,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,227 | 71,321 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,044 | 465,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 465,272 | 536,172 |
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