大分交通の貸借対照表

【提出】

2022年6月27日 9:01

【資料】

有価証券報告書-第143期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,049,060	994,839
受取手形及び売掛金	521,252	－
受取手形	－	5,613
売掛金	－	383,501
商品及び製品	26,949	26,989
仕掛品	919	4,684
原材料及び貯蔵品	15,401	16,676
未収入金	444,934	236,902
その他	24,316	36,311
貸倒引当金	-941	-779
流動資産計	2,081,891	1,704,738
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,747,906	4,766,351
減価償却累計額	-2,635,097	-2,742,681
建物及び構築物（純額）	2,112,809	2,023,670
機械装置及び運搬具	1,943,119	1,856,882
減価償却累計額	-1,617,337	-1,587,108
機械装置及び運搬具（純額）	325,782	269,774
工具	233,908	239,813
減価償却累計額	-201,061	-214,771
工具	32,847	25,042
土地	8,540,780	8,590,790
建設仮勘定	－	142,000
リース資産	500,923	380,527
減価償却累計額	-278,461	-256,244
リース資産（純額）	222,461	124,283
有形固定資産合計	11,234,681	11,175,562
無形固定資産	28,329	23,485
投資その他の資産
投資有価証券	831,780	904,856
長期貸付金	8,792	7,232
その他	70,720	70,906
貸倒引当金	-4,396	-4,174
投資その他の資産合計	906,897	978,820
固定資産計	12,169,907	12,177,868
資産の部合計	14,251,798	13,882,607
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	333,334	249,361
短期借入金	60,000	80,000
１年内返済予定の長期借入金	996,803	966,491
未払金	46,318	31,570
リース債務	98,178	71,584
未払法人税等	217,410	46,586
前受収益	－	70,425
賞与引当金	120,556	115,710
その他	771,365	335,171
流動負債計	2,643,967	1,966,901
固定負債
長期借入金	1,712,008	1,854,327
リース債務	124,283	52,699
繰延税金負債	38,845	61,838
再評価に係る繰延税金負債	1,921,459	1,921,459
役員退職慰労引当金	74,844	79,546
退職給付に係る負債	785,122	753,588
受入保証金	342,338	336,079
資産除去債務	4,690	4,788
固定負債計	5,003,592	5,064,327
負債の部合計	7,647,559	7,031,229
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金	48,168	48,168
利益剰余金	2,106,504	2,287,642
自己株式	-103,230	-103,230
株主資本合計	2,478,942	2,660,080
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	85,404	138,291
土地再評価差額金	3,930,636	3,930,636
その他の包括利益累計額合計	4,016,041	4,068,928
非支配株主持分	109,254	122,369
純資産の部合計	6,604,239	6,851,377
負債・純資産合計	14,251,798	13,882,607

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	418,875	324,942
売掛金	406,528	276,469
商品及び製品	21,405	13,777
原材料及び貯蔵品	11,522	11,003
前払費用	7,908	18,445
未収入金	213,464	87,843
その他	205,037	96,253
貸倒引当金	-139	-87
流動資産計	1,284,602	828,648
固定資産
有形固定資産
建物	3,685,413	3,699,418
減価償却累計額	-1,776,304	-1,864,616
建物（純額）	1,909,108	1,834,801
構築物	515,806	515,806
減価償却累計額	-461,943	-470,806
構築物（純額）	53,862	44,999
機械及び装置	237,416	237,416
減価償却累計額	-162,129	-171,379
機械及び装置（純額）	75,286	66,037
車両運搬具	1,004,717	948,937
減価償却累計額	-884,996	-842,686
車両運搬具（純額）	119,721	106,251
工具	169,183	169,183
減価償却累計額	-147,591	-156,985
工具	21,591	12,197
土地	8,372,291	8,422,301
建設仮勘定	－	142,000
リース資産	500,923	380,527
減価償却累計額	-278,461	-256,244
リース資産（純額）	222,461	124,283
有形固定資産合計	10,774,324	10,752,873
無形固定資産
施設利用権	1,559	1,452
ソフトウエア	11,986	8,713
のれん	9,158	7,024
その他	2,457	2,433
無形固定資産合計	25,161	19,623
投資その他の資産
投資有価証券	725,534	803,222
関係会社株式	114,441	114,441
敷金及び保証金	31,644	31,752
その他	11,902	11,820
投資その他の資産合計	883,523	961,236
固定資産計	11,683,010	11,733,733
資産の部合計	12,967,612	12,562,382
負債の部
流動負債
買掛金	282,396	186,911
１年内返済予定の長期借入金	818,334	812,723
リース債務	98,178	71,584
未払金	10,932	－
未払費用	517,642	137,491
未払法人税等	191,806	26,273
預り金	56,437	56,582
前受収益	45,855	66,991
賞与引当金	83,912	78,673
流動負債計	2,105,496	1,437,233
固定負債
長期借入金	1,379,783	1,575,216
リース債務	124,283	52,699
繰延税金負債	35,866	59,329
再評価に係る繰延税金負債	1,921,459	1,921,459
退職給付引当金	692,281	652,844
役員退職慰労引当金	74,844	79,546
受入保証金	317,548	314,409
資産除去債務	4,690	4,788
固定負債計	4,550,756	4,660,293
負債の部合計	6,656,252	6,097,526
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金
資本準備金	49,125	49,125
資本剰余金合計	49,125	49,125
利益剰余金
利益準備金	3,188	3,188
その他利益剰余金
施設整備積立金	100,000	100,000
繰越利益剰余金	1,792,257	1,892,186
利益剰余金合計	1,895,446	1,995,374
自己株式	-73,230	-73,230
株主資本合計	2,298,841	2,398,769
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	81,882	135,449
土地再評価差額金	3,930,636	3,930,636
その他の包括利益累計額合計	4,012,518	4,066,086
純資産の部合計	6,311,359	6,464,855
負債・純資産合計	12,967,612	12,562,382

大分交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算