大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,629 | 948,620 |
| 減価償却費 | 331,308 | 364,447 |
| のれん償却額 | － | 3,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,242 | 2,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,106 | 13,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,459 | 6,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,341 | -35,226 |
| 支払利息 | 19,109 | 18,798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 966 | 2,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,895 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,463 | -6,257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38,271 | -5,640 |
| 固定資産除却損 | 1,290 | 4,380 |
| 固定資産圧縮損 | 68,015 | 36,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,027 | 8,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,424 | 11,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,019 | -23,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,220 | -8,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,641 | -27,924 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 64,467 | -8,575 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 102 | 104 |
| その他 | － | -6,546 |
| 小計 | 1,022,300 | 1,300,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,841 | 35,726 |
| 利息の支払額 | -18,036 | -18,273 |
| 法人税等の支払額 | -203,805 | -265,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,300 | 1,051,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -166,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -724 | -30,903 |
| 有価証券の売却による収入 | 244,452 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,035 | -302,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,758 | 6,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,724 | -19,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,170 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,669 |
| その他 | 1,589 | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,514 | -465,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,731 | -855,033 |
| リース債務の返済による支出 | -58,033 | -45,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -10,528 | -23,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,097 | -486,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,687 | 99,454 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,563,018 | 1,662,472 |
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