大分交通の貸借対照表

【提出】

2025年6月25日 9:09

【資料】

有価証券報告書-第146期(2024/04/01-2025/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,614,450	1,905,150
受取手形	6,489	2,113
売掛金	504,974	542,755
商品及び製品	37,207	25,557
仕掛品	4,974	9,233
原材料及び貯蔵品	12,379	10,977
未収入金	317,962	285,785
その他	33,892	57,861
貸倒引当金	-1,201	-1,120
流動資産計	2,531,129	2,838,314
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,168,277	5,196,204
減価償却累計額	-2,919,124	-3,021,403
建物及び構築物（純額）	2,249,153	2,174,800
機械装置及び運搬具	1,974,359	2,047,948
減価償却累計額	-1,594,172	-1,643,848
機械装置及び運搬具（純額）	380,186	404,100
工具	242,258	256,355
減価償却累計額	-205,394	-218,055
工具	36,863	38,299
土地	8,537,176	8,538,876
建設仮勘定	11,857	8,180
リース資産	232,054	249,766
減価償却累計額	-141,262	-52,041
リース資産（純額）	90,791	197,724
有形固定資産合計	11,306,029	11,361,982
無形固定資産	17,337	43,881
投資その他の資産
投資有価証券	1,126,450	1,087,740
その他	71,285	72,216
投資その他の資産合計	1,197,736	1,159,956
固定資産計	12,521,104	12,565,820
資産の部合計	15,052,233	15,404,134
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	332,464	344,577
短期借入金	55,000	53,000
１年内返済予定の長期借入金	833,565	732,112
未払金	86,689	73,020
リース債務	30,366	49,953
未払法人税等	179,100	159,959
前受収益	84,688	104,848
賞与引当金	134,560	137,545
固定資産解体費用引当金	92,000	－
その他	384,063	433,925
流動負債計	2,212,499	2,088,941
固定負債
長期借入金	1,645,866	1,362,285
リース債務	60,425	147,771
繰延税金負債	157,870	165,503
再評価に係る繰延税金負債	1,906,077	1,962,396
役員退職慰労引当金	107,613	114,393
退職給付に係る負債	709,429	726,827
受入保証金	387,434	378,948
資産除去債務	4,990	5,094
固定負債計	4,979,707	4,863,220
負債の部合計	7,192,206	6,952,161
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金	48,168	48,168
利益剰余金	3,028,255	3,682,528
自己株式	-103,264	-133,264
株主資本合計	3,400,659	4,024,932
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	336,838	341,538
土地再評価差額金	3,944,299	3,887,981
退職給付に係る調整累計額	19,837	17,165
その他の包括利益累計額合計	4,300,976	4,246,685
非支配株主持分	158,391	180,355
純資産の部合計	7,860,027	8,451,972
負債・純資産合計	15,052,233	15,404,134

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	489,129	534,798
売掛金	328,951	374,602
商品及び製品	12,586	9,086
原材料及び貯蔵品	7,851	5,745
前払費用	9,862	21,204
未収入金	131,251	113,682
その他	304,752	255,179
貸倒引当金	-93	-99
流動資産計	1,284,293	1,314,200
固定資産
有形固定資産
建物	4,089,499	4,080,369
減価償却累計額	-2,016,850	-2,090,262
建物（純額）	2,072,648	1,990,107
構築物	518,082	514,230
減価償却累計額	-477,480	-468,889
構築物（純額）	40,601	45,341
機械及び装置	238,391	244,091
減価償却累計額	-187,335	-191,741
機械及び装置（純額）	51,056	52,350
車両運搬具	1,049,612	1,120,953
減価償却累計額	-862,119	-903,291
車両運搬具（純額）	187,492	217,661
工具	153,871	162,015
減価償却累計額	-135,577	-141,637
工具	18,293	20,378
土地	8,372,357	8,374,057
リース資産	232,054	249,766
減価償却累計額	-141,262	-52,041
リース資産（純額）	90,791	197,724
建設仮勘定	9,107	3,065
有形固定資産合計	10,842,349	10,900,684
無形固定資産
施設利用権	1,797	1,537
ソフトウエア	8,927	24,315
のれん	560	291
その他	2,147	2,147
無形固定資産合計	13,432	28,291
投資その他の資産
投資有価証券	1,007,318	1,019,057
関係会社株式	114,441	191,111
敷金及び保証金	35,144	33,303
その他	10,398	13,140
投資その他の資産合計	1,167,301	1,256,613
固定資産計	12,023,083	12,185,589
資産の部合計	13,307,376	13,499,790
負債の部
流動負債
買掛金	190,586	210,003
１年内返済予定の長期借入金	730,387	640,751
リース債務	30,366	49,953
未払金	43,298	23,117
未払費用	163,040	189,704
未払法人税等	142,378	125,814
預り金	53,459	56,541
前受収益	81,325	100,509
賞与引当金	91,725	92,724
固定資産解体費用引当金	92,000	－
流動負債計	1,618,567	1,489,118
固定負債
長期借入金	1,292,818	1,032,494
リース債務	60,425	147,771
繰延税金負債	145,220	153,721
再評価に係る繰延税金負債	1,906,077	1,962,396
退職給付引当金	626,126	639,622
役員退職慰労引当金	107,613	114,393
受入保証金	372,484	367,028
資産除去債務	4,990	5,094
固定負債計	4,515,756	4,422,522
負債の部合計	6,134,324	5,911,641
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金
資本準備金	49,125	49,125
資本剰余金合計	49,125	49,125
利益剰余金
利益準備金	4,251	6,730
その他利益剰余金
施設整備積立金	100,000	－
繰越利益剰余金	2,389,602	3,013,613
利益剰余金合計	2,493,853	3,020,344
自己株式	-73,264	-133,264
株主資本合計	2,897,214	3,363,705
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	331,538	336,462
土地再評価差額金	3,944,299	3,887,981
その他の包括利益累計額合計	4,275,838	4,224,443
純資産の部合計	7,173,052	7,588,148
負債・純資産合計	13,307,376	13,499,790

大分交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算