大分交通の貸借対照表

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【提出】

2026年6月25日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第147期(2025/04/01-2026/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,905,150	2,320,327
受取手形	2,113	2,157
売掛金	542,755	541,782
商品及び製品	25,557	31,347
仕掛品	9,233	1,894
原材料及び貯蔵品	10,977	15,617
未収入金	285,785	232,140
その他	57,861	54,743
貸倒引当金	-1,120	-1,241
流動資産計	2,838,314	3,198,770
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,196,204	5,225,352
減価償却累計額	-3,021,403	-3,136,432
建物及び構築物（純額）	2,174,800	2,088,920
機械装置及び運搬具	2,047,948	2,098,026
減価償却累計額	-1,643,848	-1,667,306
機械装置及び運搬具（純額）	404,100	430,719
工具	256,355	257,095
減価償却累計額	-218,055	-221,043
工具	38,299	36,051
土地	8,538,876	8,538,876
建設仮勘定	8,180	9,700
リース資産	249,766	333,688
減価償却累計額	-52,041	-109,549
リース資産（純額）	197,724	224,138
有形固定資産合計	11,361,982	11,328,407
無形固定資産	43,881	34,010
投資その他の資産
投資有価証券	1,087,740	1,803,802
その他	72,216	72,399
投資その他の資産合計	1,159,956	1,876,202
固定資産計	12,565,820	13,238,620
資産の部合計	15,404,134	16,437,390
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	344,577	450,287
短期借入金	53,000	53,000
１年内返済予定の長期借入金	732,112	623,607
未払金	73,020	44,301
リース債務	49,953	66,737
未払法人税等	159,959	144,608
前受収益	104,848	120,466
賞与引当金	137,545	132,461
固定資産解体費用引当金	－	25,000
その他	433,925	492,743
流動負債計	2,088,941	2,153,213
固定負債
長期借入金	1,362,285	1,017,544
リース債務	147,771	157,401
繰延税金負債	165,503	368,387
再評価に係る繰延税金負債	1,962,396	1,962,396
役員退職慰労引当金	114,393	134,133
退職給付に係る負債	726,827	676,615
受入保証金	378,948	375,756
資産除去債務	5,094	5,200
固定負債計	4,863,220	4,697,435
負債の部合計	6,952,161	6,850,648
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金	48,168	48,168
利益剰余金	3,682,528	4,350,380
自己株式	-133,264	-133,314
株主資本合計	4,024,932	4,692,733
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	341,538	786,568
土地再評価差額金	3,887,981	3,887,981
退職給付に係る調整累計額	17,165	14,685
その他の包括利益累計額合計	4,246,685	4,689,235
非支配株主持分	180,355	204,772
純資産の部合計	8,451,972	9,586,742
負債・純資産合計	15,404,134	16,437,390

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	534,798	789,546
売掛金	374,602	379,680
商品及び製品	9,086	12,004
原材料及び貯蔵品	5,745	9,727
前払費用	21,204	18,837
未収入金	113,682	68,672
その他	255,179	307,685
貸倒引当金	-99	-369
流動資産計	1,314,200	1,585,784
固定資産
有形固定資産
建物	4,080,369	4,101,583
減価償却累計額	-2,090,262	-2,188,367
建物（純額）	1,990,107	1,913,216
構築物	514,230	518,131
減価償却累計額	-468,889	-475,363
構築物（純額）	45,341	42,768
機械及び装置	244,091	244,091
減価償却累計額	-191,741	-200,328
機械及び装置（純額）	52,350	43,762
車両運搬具	1,120,953	1,158,730
減価償却累計額	-903,291	-907,295
車両運搬具（純額）	217,661	251,434
工具	162,015	159,020
減価償却累計額	-141,637	-138,493
工具	20,378	20,527
土地	8,374,057	8,374,057
リース資産	249,766	333,688
減価償却累計額	-52,041	-109,549
リース資産（純額）	197,724	224,138
建設仮勘定	3,065	－
有形固定資産合計	10,900,684	10,869,905
無形固定資産
施設利用権	1,537	1,277
ソフトウエア	24,315	18,288
のれん	291	22
その他	2,147	2,147
無形固定資産合計	28,291	21,734
投資その他の資産
投資有価証券	1,019,057	1,660,885
関係会社株式	191,111	191,111
敷金及び保証金	33,303	33,233
その他	13,140	13,632
投資その他の資産合計	1,256,613	1,898,862
固定資産計	12,185,589	12,790,502
資産の部合計	13,499,790	14,376,287
負債の部
流動負債
買掛金	210,003	214,780
１年内返済予定の長期借入金	640,751	544,635
リース債務	49,953	66,737
未払金	23,117	11,564
未払費用	189,704	241,170
未払法人税等	125,814	111,451
預り金	56,541	69,279
前受収益	100,509	119,088
賞与引当金	92,724	84,945
固定資産解体費用引当金	－	25,000
流動負債計	1,489,118	1,488,652
固定負債
長期借入金	1,032,494	767,453
リース債務	147,771	157,401
繰延税金負債	153,721	354,747
再評価に係る繰延税金負債	1,962,396	1,962,396
退職給付引当金	639,622	576,184
役員退職慰労引当金	114,393	134,133
受入保証金	367,028	366,866
資産除去債務	5,094	5,200
固定負債計	4,422,522	4,324,382
負債の部合計	5,911,641	5,813,035
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金
資本準備金	49,125	49,125
資本剰余金合計	49,125	49,125
利益剰余金
利益準備金	6,730	9,673
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,013,613	3,545,824
利益剰余金合計	3,020,344	3,555,497
自己株式	-133,264	-133,314
株主資本合計	3,363,705	3,898,808
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	336,462	776,462
土地再評価差額金	3,887,981	3,887,981
その他の包括利益累計額合計	4,224,443	4,664,443
純資産の部合計	7,588,148	8,563,251
負債・純資産合計	13,499,790	14,376,287

大分交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算