大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 948,620 | 981,707 |
| 減価償却費 | 364,447 | 390,424 |
| のれん償却額 | 3,041 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,716 | -5,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,831 | -53,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,780 | 19,740 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,226 | -41,106 |
| 支払利息 | 18,798 | 19,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,588 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,257 | -4,813 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,640 | -8,435 |
| 固定資産除却損 | 4,380 | 886 |
| 固定資産圧縮損 | 36,059 | 18,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,771 | 54,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,822 | -2,816 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,247 | 3,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,302 | 76,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,924 | 83,988 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,575 | -3,192 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 104 | 106 |
| その他 | -6,546 | － |
| 小計 | 1,300,097 | 1,559,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,726 | 41,106 |
| 利息の支払額 | -18,273 | -19,854 |
| 法人税等の支払額 | -265,650 | -286,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,899 | 1,293,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166,246 | -126,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,903 | -60,847 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,770 | -287,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,498 | 9,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,014 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,669 | － |
| その他 | -930 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,697 | -461,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,033 | -753,246 |
| リース債務の返済による支出 | -45,617 | -57,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,000 | -50 |
| 配当金の支払額 | -23,297 | -27,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,748 | -539,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,454 | 292,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,662,472 | 1,955,341 |
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