大分交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第143期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -300,276 | -128,323 |
| 減価償却費 | 195,309 | 173,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -428 | -435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,743 | -7,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,846 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,760 | 2,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,644 | -11,828 |
| 支払利息 | 10,937 | 7,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,778 | 4,696 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -347 |
| 固定資産除却損 | 0 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,332 | 587,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,886 | 4,742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -202,944 | -213,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,464 | -179,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 341,044 | -104,283 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,038 | -1,941 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 48 | 49 |
| その他 | 7,810 | － |
| 小計 | 230,918 | 134,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,144 | 11,828 |
| 利息の支払額 | -11,538 | -8,548 |
| 法人税等の支払額 | -27,757 | -208,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,767 | -71,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,271 | -87,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,037 | -1,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | 87 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,762 | -88,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 503,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,305 | -551,951 |
| リース債務の返済による支出 | -67,272 | -50,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -10,018 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,803 | -97,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,807 | -256,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,628 | 736,728 |
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