大分交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第143期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,049,060 | 792,160 |
| 受取手形及び売掛金 | 521,252 | － |
| 受取手形 | － | 310,957 |
| 未収入金 | 444,934 | 67,716 |
| 棚卸資産 | 43,269 | 40,046 |
| その他 | 24,316 | 238,161 |
| 貸倒引当金 | -941 | -896 |
| 流動資産計 | 2,081,891 | 1,448,146 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,112,809 | 2,061,816 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 325,782 | 296,799 |
| 土地 | 8,540,780 | 8,590,790 |
| リース資産（純額） | 222,461 | 172,369 |
| その他（純額） | 32,847 | 29,449 |
| 有形固定資産合計 | 11,234,681 | 11,151,225 |
| 無形固定資産 | 28,329 | 25,403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 831,780 | 838,779 |
| その他 | 79,512 | 78,537 |
| 貸倒引当金 | -4,396 | -4,006 |
| 投資その他の資産合計 | 906,897 | 913,310 |
| 固定資産計 | 12,169,907 | 12,089,940 |
| 資産の部合計 | 14,251,798 | 13,538,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 333,334 | 179,988 |
| 短期借入金 | 60,000 | 63,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 996,803 | 945,332 |
| 賞与引当金 | 120,556 | 112,943 |
| リース債務 | 98,178 | 86,138 |
| 未払法人税等 | 217,410 | 22,611 |
| その他 | 817,684 | 690,049 |
| 流動負債計 | 2,643,967 | 2,100,063 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,712,008 | 1,714,528 |
| 受入保証金 | 342,338 | 340,397 |
| 役員退職慰労引当金 | 74,844 | 77,195 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,921,459 | 1,921,459 |
| 退職給付に係る負債 | 785,122 | 785,245 |
| リース債務 | 124,283 | 86,230 |
| 資産除去債務 | 4,690 | 4,739 |
| その他 | 38,845 | 42,349 |
| 固定負債計 | 5,003,592 | 4,972,145 |
| 負債の部合計 | 7,647,559 | 7,072,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | 48,168 | 48,168 |
| 利益剰余金 | 2,106,504 | 1,953,557 |
| 自己株式 | -103,230 | -103,230 |
| 株主資本合計 | 2,478,942 | 2,325,995 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 85,404 | 93,917 |
| 土地再評価差額金 | 3,930,636 | 3,930,636 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,016,041 | 4,024,553 |
| 非支配株主持分 | 109,254 | 115,328 |
| 純資産の部合計 | 6,604,239 | 6,465,877 |
| 負債・純資産合計 | 14,251,798 | 13,538,086 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 418,875 | 273,525 |
| 売掛金 | 406,528 | － |
| 受取手形 | － | 177,640 |
| 棚卸資産 | 32,927 | 26,390 |
| 仮払金 | － | 80,977 |
| その他 | 426,410 | 167,315 |
| 貸倒引当金 | -139 | -45 |
| 流動資産計 | 1,284,602 | 725,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,909,108 | 1,864,531 |
| 車両運搬具（純額） | 119,721 | 113,281 |
| 土地 | 8,372,291 | 8,422,301 |
| リース資産（純額） | 222,461 | 172,369 |
| その他（純額） | 150,741 | 136,979 |
| 有形固定資産合計 | 10,774,324 | 10,709,464 |
| 無形固定資産 | 25,161 | 22,371 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 725,534 | 739,370 |
| 関係会社株式 | 114,441 | 114,441 |
| その他 | 43,547 | 43,432 |
| 投資その他の資産合計 | 883,523 | 897,243 |
| 固定資産計 | 11,683,010 | 11,629,079 |
| 資産の部合計 | 12,967,612 | 12,354,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 282,396 | 117,208 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 818,334 | 785,106 |
| リース債務 | 98,178 | 86,138 |
| 賞与引当金 | 83,912 | 75,615 |
| 仮受金 | － | 147,295 |
| 未払法人税等 | 191,806 | 6,235 |
| その他 | 630,868 | 382,705 |
| 流動負債計 | 2,105,496 | 1,600,305 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,379,783 | 1,356,824 |
| リース債務 | 124,283 | 86,230 |
| 退職給付引当金 | 692,281 | 686,470 |
| 役員退職慰労引当金 | 74,844 | 77,195 |
| 受入保証金 | 317,548 | 317,167 |
| 繰延税金負債 | 35,866 | 39,981 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,921,459 | 1,921,459 |
| 資産除去債務 | 4,690 | 4,739 |
| 固定負債計 | 4,550,756 | 4,490,068 |
| 負債の部合計 | 6,656,252 | 6,090,373 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,188 | 3,188 |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設整備積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,792,257 | 1,736,012 |
| 利益剰余金合計 | 1,895,446 | 1,839,200 |
| 自己株式 | -73,230 | -73,230 |
| 株主資本合計 | 2,298,841 | 2,242,595 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 81,882 | 91,277 |
| 土地再評価差額金 | 3,930,636 | 3,930,636 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,012,518 | 4,021,914 |
| 純資産の部合計 | 6,311,359 | 6,264,510 |
| 負債・純資産合計 | 12,967,612 | 12,354,883 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,731,957 | -4,815,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
