大分交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第144期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 994,839 | 869,300 |
| 受取手形 | 389,115 | 352,321 |
| 未収入金 | 236,902 | 52,167 |
| 棚卸資産 | 48,349 | 53,675 |
| その他 | 36,311 | 249,286 |
| 貸倒引当金 | -779 | -1,069 |
| 流動資産計 | 1,704,738 | 1,575,682 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,023,670 | 1,962,167 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 269,774 | 259,341 |
| 土地 | 8,590,790 | 8,584,201 |
| リース資産（純額） | 124,283 | 86,230 |
| その他（純額） | 167,042 | 326,441 |
| 有形固定資産合計 | 11,175,562 | 11,218,383 |
| 無形固定資産 | 23,485 | 19,856 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 904,856 | 870,925 |
| その他 | 78,138 | 81,720 |
| 貸倒引当金 | -4,174 | -4,174 |
| 投資その他の資産合計 | 978,820 | 948,471 |
| 固定資産計 | 12,177,868 | 12,186,711 |
| 資産の部合計 | 13,882,607 | 13,762,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 249,361 | 196,836 |
| 短期借入金 | 80,000 | 70,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 966,491 | 915,900 |
| 賞与引当金 | 115,710 | 115,793 |
| リース債務 | 71,584 | 55,472 |
| 未払法人税等 | 46,586 | 44,766 |
| その他 | 437,167 | 623,151 |
| 流動負債計 | 1,966,901 | 2,021,921 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,854,327 | 1,740,836 |
| 受入保証金 | 336,079 | 327,442 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,546 | 91,094 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,921,459 | 1,921,459 |
| 退職給付に係る負債 | 753,588 | 704,129 |
| リース債務 | 52,699 | 30,758 |
| 資産除去債務 | 4,788 | 4,838 |
| その他 | 61,838 | 61,227 |
| 固定負債計 | 5,064,327 | 4,881,787 |
| 負債の部合計 | 7,031,229 | 6,903,708 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | 48,168 | 48,168 |
| 利益剰余金 | 2,287,642 | 2,291,784 |
| 自己株式 | -103,230 | -103,255 |
| 株主資本合計 | 2,660,080 | 2,664,197 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 138,291 | 113,632 |
| 土地再評価差額金 | 3,930,636 | 3,927,677 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | 23,557 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,068,928 | 4,064,867 |
| 非支配株主持分 | 122,369 | 129,619 |
| 純資産の部合計 | 6,851,377 | 6,858,684 |
| 負債・純資産合計 | 13,882,607 | 13,762,393 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 324,942 | 259,509 |
| 受取手形 | 276,469 | 205,698 |
| 棚卸資産 | 24,780 | 29,468 |
| 仮払金 | － | 85,940 |
| その他 | 202,543 | 141,422 |
| 貸倒引当金 | -87 | -47 |
| 流動資産計 | 828,648 | 721,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,834,801 | 1,777,068 |
| 車両運搬具（純額） | 106,251 | 116,932 |
| 土地 | 8,422,301 | 8,415,712 |
| リース資産（純額） | 124,283 | 86,230 |
| その他（純額） | 123,234 | 125,301 |
| 建設仮勘定 | 142,000 | 293,685 |
| 有形固定資産合計 | 10,752,873 | 10,814,931 |
| 無形固定資産 | 19,623 | 15,749 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 803,222 | 768,734 |
| 関係会社株式 | 114,441 | 114,441 |
| その他 | 43,572 | 47,913 |
| 投資その他の資産合計 | 961,236 | 931,089 |
| 固定資産計 | 11,733,733 | 11,761,770 |
| 資産の部合計 | 12,562,382 | 12,483,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 186,911 | 121,797 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 812,723 | 767,344 |
| リース債務 | 71,584 | 55,472 |
| 賞与引当金 | 78,673 | 77,003 |
| 仮受金 | － | 166,771 |
| 未払法人税等 | 26,273 | 25,559 |
| その他 | 261,066 | 253,751 |
| 流動負債計 | 1,437,233 | 1,467,700 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,575,216 | 1,476,484 |
| リース債務 | 52,699 | 30,758 |
| 退職給付引当金 | 652,844 | 640,475 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,546 | 91,094 |
| 受入保証金 | 314,409 | 307,332 |
| 繰延税金負債 | 59,329 | 48,720 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,921,459 | 1,921,459 |
| 資産除去債務 | 4,788 | 4,838 |
| 固定負債計 | 4,660,293 | 4,521,162 |
| 負債の部合計 | 6,097,526 | 5,988,862 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,188 | 3,188 |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設整備積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,892,186 | 1,949,437 |
| 利益剰余金合計 | 1,995,374 | 2,052,626 |
| 自己株式 | -73,230 | -73,255 |
| 株主資本合計 | 2,398,769 | 2,455,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 135,449 | 111,227 |
| 土地再評価差額金 | 3,930,636 | 3,927,677 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,066,086 | 4,038,904 |
| 純資産の部合計 | 6,464,855 | 6,494,900 |
| 負債・純資産合計 | 12,562,382 | 12,483,763 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,800,804 | -4,852,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
