大分交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第144期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -128,323 | 49,608 |
| 減価償却費 | 173,751 | 151,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -435 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,613 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | -15,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,351 | 11,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,828 | -13,665 |
| 支払利息 | 7,930 | 8,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,696 | -1,731 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -347 | -305 |
| 固定資産除却損 | 153 | 14,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,512 | 221,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,742 | -5,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -213,258 | -213,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,075 | -53,877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -104,283 | 187,446 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,941 | -8,636 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 49 | 50 |
| 小計 | 134,204 | 332,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,828 | 13,815 |
| 利息の支払額 | -8,548 | -8,185 |
| 法人税等の支払額 | -208,586 | -41,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,102 | 297,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,715 | -211,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 6,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -645 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | 195 | -4,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,045 | -206,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 503,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,951 | -524,082 |
| リース債務の返済による支出 | -50,092 | -38,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | |
| 配当金の支払額 | -907 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,751 | -213,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,899 | -122,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,407 | 816,869 |
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