大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,608 | 220,698 |
| 減価償却費 | 151,611 | 151,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 2,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,582 | 9,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,548 | -1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,665 | -18,679 |
| 支払利息 | 8,545 | 9,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,731 | -3,274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -305 | -21,088 |
| 固定資産除却損 | 14,605 | 158 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,528 | 315,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,325 | -22,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -213,335 | -221,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,877 | -145,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187,446 | 169,216 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,636 | 17,527 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 50 | 50 |
| 小計 | 332,856 | 343,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,815 | 19,179 |
| 利息の支払額 | -8,185 | -8,719 |
| 法人税等の支払額 | -41,253 | -126,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,232 | 227,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344 | -356 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 243,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,352 | -180,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,894 | 27,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -645 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | -4,361 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,028 | 88,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,082 | -472,828 |
| リース債務の返済による支出 | -38,052 | -28,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -3 |
| 配当金の支払額 | -782 | -10,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,742 | -12,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,538 | 303,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,869 | 1,301,763 |
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