大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,698 | 332,406 |
| 減価償却費 | 151,329 | 167,300 |
| のれん償却額 | － | 1,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | 3,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,408 | 3,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | 3,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,679 | -18,350 |
| 支払利息 | 9,203 | 9,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,109 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,274 | -2,179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,088 | -3,112 |
| 固定資産除却損 | 158 | 1,574 |
| 固定資産圧縮損 | 2,400 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,318 | 365,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,025 | -2,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -221,876 | -320,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,181 | -168,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169,216 | 267,957 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 17,527 | -14,609 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 50 | 52 |
| 小計 | 343,641 | 625,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,179 | 18,850 |
| 利息の支払額 | -8,719 | -8,938 |
| 法人税等の支払額 | -126,468 | -150,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,633 | 484,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -378 |
| 有価証券の売却による収入 | 243,344 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,987 | -157,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,658 | 3,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -8,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,231 |
| その他 | -182 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,355 | -161,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,828 | -426,984 |
| リース債務の返済による支出 | -28,477 | -21,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -10,447 | -23,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,556 | -472,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,432 | -150,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,763 | 1,412,956 |
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