大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,406 | 362,516 |
| 減価償却費 | 167,300 | 179,328 |
| のれん償却額 | 1,541 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -408 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,654 | -25,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,390 | 8,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,350 | -23,429 |
| 支払利息 | 9,465 | 10,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,179 | -1,553 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,112 | -1,726 |
| 固定資産除却損 | 1,574 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 320 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,041 | 335,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,994 | -6,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -320,112 | -260,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,984 | -135,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 267,957 | 263,487 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,609 | 153 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 52 | 53 |
| 小計 | 625,066 | 705,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,850 | 23,429 |
| 利息の支払額 | -8,938 | -9,758 |
| 法人税等の支払額 | -150,385 | -146,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,593 | 572,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,203 | -3,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -394 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,028 | -134,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,432 | 2,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,550 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,231 | － |
| その他 | 14 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,945 | -131,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -426,984 | -392,929 |
| リース債務の返済による支出 | -21,748 | -24,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -23,176 | -27,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,709 | -446,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,061 | -5,892 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,412,956 | 1,656,579 |
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