大分交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第142期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 700,678 | 956,486 |
| 受取手形及び売掛金 | 559,506 | 361,622 |
| 未収入金 | 225,440 | 65,991 |
| たな卸資産 | 35,057 | 59,978 |
| その他 | 36,802 | 240,311 |
| 貸倒引当金 | -706 | -667 |
| 流動資産計 | 1,556,780 | 1,683,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,138,849 | 2,167,799 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 349,420 | 325,825 |
| 土地 | 8,543,532 | 8,543,532 |
| リース資産（純額） | 349,039 | 281,766 |
| その他（純額） | 74,932 | 33,266 |
| 有形固定資産合計 | 11,455,774 | 11,352,192 |
| 無形固定資産 | 32,347 | 30,085 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 716,489 | 781,664 |
| その他 | 81,818 | 80,951 |
| 貸倒引当金 | -5,176 | -4,786 |
| 投資その他の資産合計 | 793,132 | 857,830 |
| 固定資産計 | 12,281,253 | 12,240,107 |
| 資産の部合計 | 13,838,034 | 13,923,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 296,454 | 201,761 |
| 短期借入金 | 85,000 | 85,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 957,903 | 1,026,140 |
| 賞与引当金 | 148,329 | 141,586 |
| リース債務 | 126,577 | 109,397 |
| 未払法人税等 | 209,577 | 202,979 |
| その他 | 478,997 | 781,924 |
| 流動負債計 | 2,302,839 | 2,548,789 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,707,277 | 1,862,735 |
| 受入保証金 | 345,740 | 342,702 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,425 | 72,664 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,922,273 | 1,922,273 |
| 退職給付に係る負債 | 769,459 | 771,305 |
| リース債務 | 222,461 | 172,369 |
| 資産除去債務 | 4,594 | 4,642 |
| その他 | 2,771 | 24,463 |
| 固定負債計 | 5,054,003 | 5,173,156 |
| 負債の部合計 | 7,356,843 | 7,721,945 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | 48,168 | 48,168 |
| 利益剰余金 | 2,079,223 | 1,744,343 |
| 自己株式 | -103,230 | -103,230 |
| 株主資本合計 | 2,451,661 | 2,116,781 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,180 | 53,201 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,492 | 3,932,492 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,936,673 | 3,985,694 |
| 非支配株主持分 | 92,856 | 99,408 |
| 純資産の部合計 | 6,481,190 | 6,201,884 |
| 負債・純資産合計 | 13,838,034 | 13,923,830 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 286,940 | 523,218 |
| 売掛金 | 434,756 | 229,201 |
| たな卸資産 | 24,260 | 28,369 |
| 仮払金 | － | 85,707 |
| その他 | 170,486 | 192,426 |
| 貸倒引当金 | -118 | -66 |
| 流動資産計 | 916,326 | 1,058,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,936,584 | 1,952,186 |
| 車両運搬具（純額） | 141,997 | 137,067 |
| 土地 | 8,375,043 | 8,375,043 |
| リース資産（純額） | 349,039 | 281,766 |
| 建設仮勘定 | 35,387 | － |
| その他（純額） | 156,730 | 160,849 |
| 有形固定資産合計 | 10,994,783 | 10,906,913 |
| 無形固定資産 | 28,910 | 26,782 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 611,182 | 681,066 |
| 関係会社株式 | 114,441 | 114,441 |
| その他 | 43,959 | 44,052 |
| 投資その他の資産合計 | 769,583 | 839,560 |
| 固定資産計 | 11,793,276 | 11,773,256 |
| 資産の部合計 | 12,709,602 | 12,832,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 242,479 | 144,772 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 790,882 | 836,970 |
| リース債務 | 126,577 | 109,397 |
| 賞与引当金 | 110,524 | 105,702 |
| 仮受金 | － | 137,035 |
| 未払法人税等 | 182,229 | 187,000 |
| その他 | 370,679 | 515,701 |
| 流動負債計 | 1,823,373 | 2,036,579 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,394,564 | 1,510,069 |
| リース債務 | 222,461 | 172,369 |
| 退職給付引当金 | 681,762 | 683,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,425 | 72,664 |
| 受入保証金 | 315,750 | 315,312 |
| 繰延税金負債 | 1,229 | 22,418 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,922,273 | 1,922,273 |
| 資産除去債務 | 4,594 | 4,642 |
| 固定負債計 | 4,622,061 | 4,703,550 |
| 負債の部合計 | 6,445,435 | 6,740,130 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,125 | 3,188 |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設整備積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,823,347 | 1,601,727 |
| 利益剰余金合計 | 1,925,472 | 1,704,915 |
| 自己株式 | -73,230 | -73,230 |
| 株主資本合計 | 2,328,867 | 2,108,310 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,806 | 51,180 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,492 | 3,932,492 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,935,299 | 3,983,673 |
| 純資産の部合計 | 6,264,167 | 6,091,984 |
| 負債・純資産合計 | 12,709,602 | 12,832,114 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,610,595 | -4,762,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
