大分交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月23日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書-第141期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 594,678 | 714,024 |
| 受取手形及び売掛金 | 627,711 | 501,531 |
| 未収入金 | 397,900 | 38,573 |
| たな卸資産 | 45,953 | 55,076 |
| その他 | 48,906 | 299,603 |
| 貸倒引当金 | -1,282 | -1,003 |
| 流動資産計 | 1,713,867 | 1,607,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,215,520 | 2,182,123 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 345,972 | 357,496 |
| 土地 | 8,527,349 | 8,527,349 |
| リース資産（純額） | 365,375 | 393,038 |
| その他（純額） | 52,127 | 60,405 |
| 有形固定資産合計 | 11,506,344 | 11,520,412 |
| 無形固定資産 | 38,513 | 37,402 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 799,926 | 779,710 |
| その他 | 84,690 | 83,699 |
| 貸倒引当金 | -5,956 | -5,566 |
| 投資その他の資産合計 | 878,660 | 857,843 |
| 固定資産計 | 12,423,518 | 12,415,659 |
| 資産の部合計 | 14,137,386 | 14,023,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 408,743 | 306,922 |
| 短期借入金 | 185,000 | 185,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,116,340 | 987,796 |
| 賞与引当金 | 148,323 | 147,483 |
| リース債務 | 135,129 | 136,946 |
| 未払法人税等 | 20,175 | 110,124 |
| その他 | 517,851 | 802,744 |
| 流動負債計 | 2,531,563 | 2,677,017 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,116,126 | 1,732,078 |
| 受入保証金 | 346,970 | 345,006 |
| 役員退職慰労引当金 | 132,668 | 74,966 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,922,273 | 1,922,273 |
| 退職給付に係る負債 | 762,557 | 757,674 |
| リース債務 | 230,245 | 256,091 |
| 資産除去債務 | 4,500 | 4,547 |
| その他 | 30,154 | 23,113 |
| 固定負債計 | 5,545,494 | 5,115,751 |
| 負債の部合計 | 8,077,058 | 7,792,769 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | 48,168 | 48,168 |
| 利益剰余金 | 1,609,314 | 1,789,370 |
| 自己株式 | -103,230 | -103,230 |
| 株主資本合計 | 1,981,752 | 2,161,808 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66,249 | 50,139 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,492 | 3,932,492 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,998,742 | 3,982,632 |
| 非支配株主持分 | 79,833 | 86,254 |
| 純資産の部合計 | 6,060,328 | 6,230,696 |
| 負債・純資産合計 | 14,137,386 | 14,023,465 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 278,516 | 349,426 |
| 売掛金 | 473,101 | 363,698 |
| たな卸資産 | 38,377 | 34,657 |
| 仮払金 | － | 116,243 |
| その他 | 286,450 | 133,705 |
| 貸倒引当金 | -141 | -81 |
| 流動資産計 | 1,076,304 | 997,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,999,675 | 1,974,860 |
| 車両運搬具（純額） | 145,281 | 147,009 |
| 土地 | 8,358,860 | 8,358,860 |
| リース資産（純額） | 365,375 | 393,038 |
| 建設仮勘定 | － | 15,735 |
| その他（純額） | 177,857 | 163,078 |
| 有形固定資産合計 | 11,047,050 | 11,052,583 |
| 無形固定資産 | 34,805 | 33,830 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 698,298 | 675,519 |
| 関係会社株式 | 114,441 | 114,441 |
| その他 | 44,046 | 43,847 |
| 投資その他の資産合計 | 856,786 | 833,808 |
| 固定資産計 | 11,938,643 | 11,920,222 |
| 資産の部合計 | 13,014,947 | 12,917,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 321,850 | 245,142 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 952,599 | 817,483 |
| リース債務 | 135,129 | 136,946 |
| 賞与引当金 | 110,476 | 109,790 |
| 仮受金 | － | 214,219 |
| 未払法人税等 | 7,366 | 91,870 |
| その他 | 378,270 | 406,391 |
| 流動負債計 | 2,005,692 | 2,121,844 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,770,599 | 1,381,878 |
| リース債務 | 230,245 | 256,091 |
| 退職給付引当金 | 670,466 | 671,081 |
| 役員退職慰労引当金 | 132,668 | 74,966 |
| 受入保証金 | 313,860 | 313,456 |
| 繰延税金負債 | 27,953 | 20,920 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,922,273 | 1,922,273 |
| 資産除去債務 | 4,500 | 4,547 |
| 固定負債計 | 5,072,567 | 4,645,216 |
| 負債の部合計 | 7,078,260 | 6,767,060 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,062 | 2,125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設整備積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,435,919 | 1,665,037 |
| 利益剰余金合計 | 1,536,982 | 1,767,163 |
| 自己株式 | -73,230 | -73,230 |
| 株主資本合計 | 1,940,377 | 2,170,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 63,817 | 47,762 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,492 | 3,932,492 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,996,310 | 3,980,255 |
| 純資産の部合計 | 5,936,687 | 6,150,813 |
| 負債・純資産合計 | 13,014,947 | 12,917,873 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,676,477 | -4,698,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
