大分交通の貸借対照表

【提出】

2018年12月21日 9:09

【資料】

半期報告書-第140期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	650,730	553,969
受取手形及び売掛金	601,937	476,806
未収入金	273,904	69,069
たな卸資産	37,065	81,625
その他	37,730	306,963
貸倒引当金	-877	-667
流動資産計	1,600,491	1,487,767
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,455,379	2,407,289
機械装置及び運搬具（純額）	348,854	370,637
土地	8,527,349	8,527,349
リース資産（純額）	415,103	361,469
その他（純額）	39,977	74,101
有形固定資産合計	11,786,664	11,740,846
無形固定資産	18,876	17,598
投資その他の資産
投資有価証券	852,524	877,096
その他	87,779	90,874
貸倒引当金	-9,286	-8,896
投資その他の資産合計	931,018	959,075
固定資産計	12,736,559	12,717,520
資産の部合計	14,337,050	14,205,288
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	380,292	361,283
短期借入金	305,000	305,000
1年内返済予定の長期借入金	1,235,903	1,146,403
賞与引当金	151,240	146,340
リース債務	145,570	135,934
未払法人税等	120,186	19,493
固定資産解体費用引当金	91,800	－
その他	692,385	751,151
流動負債計	3,122,378	2,865,606
固定負債
長期借入金	2,044,083	2,065,820
受入保証金	393,852	349,048
役員退職慰労引当金	120,450	126,565
再評価に係る繰延税金負債	1,922,273	1,922,273
退職給付に係る負債	733,921	751,014
リース債務	269,533	225,534
資産除去債務	4,407	4,453
その他	49,034	55,582
固定負債計	5,537,556	5,500,291
負債の部合計	8,659,934	8,365,898
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金	48,168	48,168
利益剰余金	1,189,982	1,334,956
自己株式	-103,230	-103,230
株主資本合計	1,562,420	1,707,394
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	108,568	123,522
土地再評価差額金	3,932,492	3,932,492
その他の包括利益累計額合計	4,041,061	4,056,015
非支配株主持分	73,634	75,980
純資産の部合計	5,677,116	5,839,389
負債・純資産合計	14,337,050	14,205,288

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	300,640	242,740
売掛金	471,645	368,889
たな卸資産	29,340	71,137
仮払金	－	123,240
その他	193,862	211,552
貸倒引当金	-129	-95
流動資産計	995,359	1,017,465
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,225,557	2,183,587
車両運搬具（純額）	147,610	149,540
土地	8,358,860	8,358,860
リース資産（純額）	415,103	361,469
建設仮勘定	－	25,000
その他（純額）	193,066	194,163
有形固定資産合計	11,340,199	11,272,621
無形固定資産	15,313	14,135
投資その他の資産
投資有価証券	756,513	778,629
関係会社株式	114,441	114,441
その他	45,491	49,824
貸倒引当金	-2,550	-2,550
投資その他の資産合計	913,896	940,345
固定資産計	12,269,410	12,227,103
資産の部合計	13,264,770	13,244,568
負債の部
流動負債
買掛金	329,801	321,817
短期借入金	100,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	1,078,762	1,001,167
リース債務	145,570	135,934
賞与引当金	115,964	109,499
仮受金	－	211,933
未払法人税等	101,891	9,360
固定資産解体費用引当金	91,800	－
その他	540,678	389,555
流動負債計	2,504,468	2,279,268
固定負債
長期借入金	1,743,730	1,789,664
リース債務	269,533	225,534
退職給付引当金	650,104	663,006
役員退職慰労引当金	120,450	126,565
受入保証金	357,622	314,378
繰延税金負債	45,870	52,515
再評価に係る繰延税金負債	1,922,273	1,922,273
資産除去債務	4,407	4,453
固定負債計	5,113,992	5,098,390
負債の部合計	7,618,460	7,377,659
純資産の部
株主資本
資本金	427,500	427,500
資本剰余金
資本準備金	49,125	49,125
資本剰余金合計	49,125	49,125
利益剰余金
利益準備金	－	1,062
その他利益剰余金
施設整備積立金	100,000	100,000
繰越利益剰余金	1,105,698	1,310,067
利益剰余金合計	1,205,698	1,411,130
自己株式	-73,230	-73,230
株主資本合計	1,609,093	1,814,525
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	104,723	119,891
土地再評価差額金	3,932,492	3,932,492
その他の包括利益累計額合計	4,037,216	4,052,384
純資産の部合計	5,646,309	5,866,909
負債・純資産合計	13,264,770	13,244,568

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,019,132	-5,053,674

大分交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算