大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,819 | 169,619 |
| 減価償却費 | 194,974 | 216,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | -599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,492 | -4,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,344 | 17,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,878 | 6,114 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -91,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,732 | -14,346 |
| 支払利息 | 20,083 | 15,915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,666 | -3,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,747 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,747 | -1,277 |
| 固定資産除却損 | 254 | 7,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,783 | 329,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,279 | -44,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -245,753 | -271,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,358 | -119,752 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 208,189 | 154,966 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,189 | -44,804 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 45 | 46 |
| その他 | － | 240 |
| 小計 | 581,071 | 321,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,232 | 14,746 |
| 利息の支払額 | -18,966 | -14,018 |
| 法人税等の支払額 | -118,484 | -109,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,853 | 213,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,747 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,565 | -152,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,804 | 2,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | 1,082 | -3,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,851 | -154,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -10,648 |
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813,682 | -707,115 |
| リース債務の返済による支出 | -69,901 | -78,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | － | -8,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,984 | -155,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,017 | -96,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,294 | 498,532 |
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