大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,260 | 339,819 |
| 減価償却費 | 196,770 | 194,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,668 | 2,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,552 | 1,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,625 | 5,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,625 | -12,732 |
| 支払利息 | 24,587 | 20,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,146 | -2,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,000 | -96,747 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -368 | -3,747 |
| 固定資産除却損 | 604 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,344 | 354,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,275 | -61,279 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -233,292 | -245,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,309 | -121,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 136,646 | 208,189 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,600 | -2,189 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 44 | 45 |
| その他 | 11 | － |
| 小計 | 284,645 | 581,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,125 | 13,232 |
| 利息の支払額 | -23,254 | -18,966 |
| 法人税等の支払額 | -155,025 | -118,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,490 | 456,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,000 | 114,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,616 | -213,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 825 | 5,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | 800 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,789 | -121,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,805 | -813,682 |
| リース債務の返済による支出 | -70,508 | -69,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,079 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,792 | -123,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,513 | 211,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,349 | 781,401 |
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