大分交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第139期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 625,820 | 836,837 |
| 受取手形及び売掛金 | 647,163 | 454,378 |
| 未収入金 | 189,742 | 27,742 |
| たな卸資産 | 35,814 | 98,525 |
| その他 | 37,859 | 282,446 |
| 貸倒引当金 | -1,165 | -845 |
| 流動資産計 | 1,535,234 | 1,699,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,292,990 | 2,233,891 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 317,259 | 346,929 |
| 土地 | 8,533,883 | 8,533,883 |
| リース資産（純額） | 410,915 | 341,013 |
| その他（純額） | 45,795 | 163,734 |
| 有形固定資産合計 | 11,600,844 | 11,619,452 |
| 無形固定資産 | 24,066 | 21,006 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 799,644 | 877,619 |
| その他 | 99,818 | 97,956 |
| 貸倒引当金 | -7,516 | -7,516 |
| 投資その他の資産合計 | 891,946 | 968,059 |
| 固定資産計 | 12,516,857 | 12,608,518 |
| 資産の部合計 | 14,040,010 | 14,307,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 388,788 | 277,965 |
| 短期借入金 | 605,000 | 405,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,290,690 | 1,348,459 |
| 賞与引当金 | 137,579 | 140,072 |
| リース債務 | 135,688 | 128,389 |
| 未払法人税等 | 131,819 | 134,339 |
| その他 | 501,059 | 702,863 |
| 流動負債計 | 3,190,625 | 3,137,089 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,051,121 | 2,139,670 |
| 受入保証金 | 407,235 | 405,046 |
| 役員退職慰労引当金 | 108,692 | 114,571 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,923,229 | 1,923,229 |
| 退職給付に係る負債 | 731,185 | 732,529 |
| リース債務 | 275,226 | 212,623 |
| 資産除去債務 | 4,317 | 4,362 |
| その他 | 38,590 | 58,029 |
| 固定負債計 | 5,539,598 | 5,590,062 |
| 負債の部合計 | 8,730,223 | 8,727,151 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | 48,168 | 48,168 |
| 利益剰余金 | 868,187 | 1,076,275 |
| 自己株式 | -103,230 | -103,230 |
| 株主資本合計 | 1,240,625 | 1,448,713 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 85,673 | 129,797 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,618 | 3,934,676 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,018,292 | 4,064,473 |
| 非支配株主持分 | 62,950 | 67,265 |
| 純資産の部合計 | 4,982,524 | 5,580,453 |
| 負債・純資産合計 | 14,052,091 | 14,307,604 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 350,110 | 604,999 |
| 売掛金 | 504,146 | 326,224 |
| たな卸資産 | 28,668 | 85,638 |
| 仮払金 | － | 107,704 |
| その他 | 73,903 | 104,892 |
| 貸倒引当金 | -111 | -68 |
| 流動資産計 | 956,717 | 1,229,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,051,223 | 1,999,644 |
| 車両運搬具（純額） | 131,555 | 137,189 |
| 土地 | 8,365,394 | 8,365,394 |
| リース資産（純額） | 410,915 | 341,013 |
| その他（純額） | 223,533 | 323,581 |
| 有形固定資産合計 | 11,182,622 | 11,166,822 |
| 無形固定資産 | 20,087 | 17,133 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 712,624 | 787,558 |
| 関係会社株式 | 114,526 | 114,441 |
| その他 | 55,191 | 55,098 |
| 投資その他の資産合計 | 882,342 | 957,099 |
| 固定資産計 | 12,085,051 | 12,141,055 |
| 資産の部合計 | 13,041,769 | 13,370,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 328,646 | 248,815 |
| 短期借入金 | 400,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,089,990 | 1,172,906 |
| リース債務 | 135,688 | 128,389 |
| 賞与引当金 | 102,899 | 104,465 |
| 仮受金 | － | 207,901 |
| 未払法人税等 | 113,651 | 120,365 |
| その他 | 371,802 | 324,729 |
| 流動負債計 | 2,542,677 | 2,507,571 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,768,742 | 1,878,555 |
| リース債務 | 275,226 | 212,623 |
| 退職給付引当金 | 639,662 | 641,124 |
| 役員退職慰労引当金 | 108,692 | 114,571 |
| 受入保証金 | 367,885 | 367,256 |
| 繰延税金負債 | 36,216 | 55,386 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,923,229 | 1,923,229 |
| 資産除去債務 | 4,317 | 4,362 |
| 固定負債計 | 5,123,973 | 5,197,109 |
| 負債の部合計 | 7,666,650 | 7,704,681 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設整備積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 756,421 | 1,001,246 |
| 利益剰余金合計 | 956,421 | 1,201,246 |
| 自己株式 | -73,230 | -73,230 |
| 株主資本合計 | 1,359,816 | 1,604,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 82,682 | 126,447 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,618 | 3,934,676 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,015,301 | 4,061,123 |
| 純資産の部合計 | 5,215,982 | 5,665,764 |
| 負債・純資産合計 | 13,041,769 | 13,370,446 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,915,725 | -4,940,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
