大分交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第138期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 747,214 | 741,701 |
| 受取手形及び売掛金 | 596,640 | 457,175 |
| 未収入金 | 81,462 | 30,583 |
| たな卸資産 | 30,428 | 47,703 |
| その他 | 38,267 | 270,209 |
| 貸倒引当金 | -758 | -950 |
| 流動資産計 | 1,493,255 | 1,546,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,460,792 | 2,396,792 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 311,604 | 307,241 |
| 土地 | 8,533,044 | 8,533,044 |
| リース資産（純額） | 432,507 | 361,999 |
| その他（純額） | 40,040 | 50,070 |
| 有形固定資産合計 | 11,777,988 | 11,649,148 |
| 無形固定資産 | 27,262 | 22,876 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 781,412 | 728,638 |
| その他 | 102,800 | 101,219 |
| 貸倒引当金 | -8,296 | -8,296 |
| 投資その他の資産合計 | 875,917 | 821,561 |
| 固定資産計 | 12,681,168 | 12,493,586 |
| 資産の部合計 | 14,525,026 | 14,040,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 424,983 | 260,772 |
| 短期借入金 | 605,000 | 605,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,294,731 | 1,312,853 |
| 賞与引当金 | 142,400 | 136,731 |
| リース債務 | 139,981 | 127,335 |
| 未払法人税等 | 160,232 | 130,891 |
| その他 | 539,036 | 655,203 |
| 流動負債計 | 3,306,364 | 3,228,788 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,591,485 | 2,406,557 |
| 受入保証金 | 411,997 | 408,397 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,942 | 102,567 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,923,229 | 1,923,229 |
| 退職給付に係る負債 | 718,604 | 729,157 |
| リース債務 | 292,525 | 234,663 |
| 資産除去債務 | 4,228 | 4,272 |
| その他 | 29,321 | 19,852 |
| 固定負債計 | 6,072,335 | 5,828,697 |
| 負債の部合計 | 9,378,700 | 9,057,485 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | 48,808 | 48,808 |
| 利益剰余金 | 359,448 | 575,030 |
| 自己株式 | -92,151 | -103,230 |
| 株主資本合計 | 743,606 | 948,109 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 65,367 | 43,407 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,618 | 3,932,618 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,997,986 | 3,976,026 |
| 非支配株主持分 | 54,131 | 58,388 |
| 純資産の部合計 | 4,632,108 | 4,982,524 |
| 負債・純資産合計 | 14,174,423 | 14,040,010 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 432,975 | 487,733 |
| 売掛金 | 467,363 | 316,276 |
| たな卸資産 | 23,291 | 36,940 |
| 仮払金 | － | 101,361 |
| その他 | 95,623 | 124,363 |
| 貸倒引当金 | -107 | -68 |
| 流動資産計 | 1,019,147 | 1,066,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,195,569 | 2,139,883 |
| 車両運搬具（純額） | 102,424 | 102,380 |
| 土地 | 8,364,555 | 8,364,555 |
| リース資産（純額） | 432,507 | 361,999 |
| その他（純額） | 246,909 | 245,917 |
| 有形固定資産合計 | 11,341,967 | 11,214,736 |
| 無形固定資産 | 23,607 | 19,501 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 705,085 | 652,914 |
| 関係会社株式 | 167,266 | 167,266 |
| その他 | 57,480 | 55,917 |
| 投資その他の資産合計 | 929,832 | 876,098 |
| 固定資産計 | 12,295,407 | 12,110,336 |
| 資産の部合計 | 13,314,554 | 13,176,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 331,885 | 213,856 |
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,116,974 | 1,118,508 |
| リース債務 | 139,981 | 127,335 |
| 賞与引当金 | 108,983 | 102,993 |
| 仮受金 | － | 198,201 |
| 未払法人税等 | 128,721 | 116,841 |
| その他 | 449,235 | 300,269 |
| 流動負債計 | 2,675,780 | 2,578,006 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,298,518 | 2,097,670 |
| リース債務 | 292,525 | 234,663 |
| 退職給付引当金 | 624,056 | 635,105 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,942 | 102,567 |
| 受入保証金 | 369,877 | 367,417 |
| 繰延税金負債 | 27,828 | 18,029 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,923,229 | 1,923,229 |
| 資産除去債務 | 4,228 | 4,272 |
| 固定負債計 | 5,641,207 | 5,382,956 |
| 負債の部合計 | 8,316,988 | 7,960,962 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 427,500 | 427,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,125 | 49,125 |
| 資本剰余金合計 | 49,125 | 49,125 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設整備積立金 | － | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 586,941 | 638,808 |
| 利益剰余金合計 | 586,941 | 838,808 |
| 自己株式 | -62,151 | -73,230 |
| 株主資本合計 | 1,001,415 | 1,242,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 63,532 | 41,160 |
| 土地再評価差額金 | 3,932,618 | 3,932,618 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,996,151 | 3,973,779 |
| 純資産の部合計 | 4,963,986 | 5,215,982 |
| 負債・純資産合計 | 13,314,554 | 13,176,944 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,079,977 | -5,245,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
