大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,887 | 342,260 |
| 減価償却費 | 182,893 | 196,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,347 | -5,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,637 | 10,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,106 | 1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,617 | -14,625 |
| 支払利息 | 30,167 | 24,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,435 | 1,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,812 | -164,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,095 | -368 |
| 固定資産除却損 | 21 | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,957 | 190,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,139 | -17,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -237,066 | -233,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,782 | -181,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130,350 | 136,646 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,928 | -3,600 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 43 | 44 |
| その他 | 3 | 11 |
| 小計 | 415,997 | 284,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,017 | 15,125 |
| 利息の支払額 | -28,706 | -23,254 |
| 法人税等の支払額 | -142,589 | -155,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,718 | 121,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,553 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254,961 | 184,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,949 | -64,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,639 | 825 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | 321 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,920 | 121,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,463 | -696,805 |
| リース債務の返済による支出 | -54,082 | -70,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,042 | -11,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -948 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,537 | -248,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,739 | -5,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,157 | 686,349 |
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