大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,499 | 370,887 |
| 減価償却費 | 172,849 | 182,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,743 | -4,347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,662 | 19,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,729 | 2,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,355 | -15,617 |
| 支払利息 | 37,457 | 30,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,161 | -5,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,688 | 8,095 |
| 固定資産除却損 | 125 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | 15,304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,126 | 287,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,016 | -7,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -213,459 | -237,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,932 | -285,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 181,501 | 130,350 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 20,492 | -10,928 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 42 | 43 |
| その他 | 7,150 | 3 |
| 小計 | 381,686 | 415,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,605 | 16,017 |
| 利息の支払額 | -36,165 | -28,706 |
| 法人税等の支払額 | -108,769 | -142,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,357 | 260,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -244,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 254,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,208 | -53,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,647 | 23,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | -568 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,652 | -18,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,362 | -856,463 |
| リース債務の返済による支出 | -46,903 | -54,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,952 | -43,042 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,781 | -354,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,486 | -112,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,116 | 724,157 |
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