大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,466 | 117,499 |
| 減価償却費 | 170,169 | 172,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,929 | -272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,749 | -5,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,957 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,914 | 5,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,080 | -13,355 |
| 支払利息 | 43,705 | 37,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,304 | -3,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -749 | 6,688 |
| 固定資産除却損 | 1,649 | 125 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,312 | 140,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,203 | -16,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164,697 | -213,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,742 | -81,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,035 | 181,501 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,558 | 20,492 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 42 | 42 |
| その他 | 9 | 7,150 |
| 小計 | 347,188 | 381,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,230 | 13,605 |
| 利息の支払額 | -43,794 | -36,165 |
| 法人税等の支払額 | -63,209 | -108,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,416 | 250,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,960 | -304,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,026 | 68,647 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | 967 | -568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,516 | -235,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -501,020 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937,087 | -906,362 |
| リース債務の返済による支出 | -58,149 | -46,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -39,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,260 | 26,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,361 | 41,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,023 | 727,116 |
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