大分交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,619 | 301,055 |
| 減価償却費 | 216,772 | 205,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -599 | -669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,899 | -840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,093 | -4,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,114 | -57,701 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -91,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,346 | -16,584 |
| 支払利息 | 15,915 | 13,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,280 | -3,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,277 | -912 |
| 固定資産除却損 | 7,001 | 326 |
| 固定資産圧縮損 | － | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,965 | 485,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,090 | -7,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -271,407 | -250,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,752 | -81,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 154,966 | 267,852 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -44,804 | -1,963 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 46 | 47 |
| その他 | 240 | － |
| 小計 | 321,477 | 847,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,746 | 17,084 |
| 利息の支払額 | -14,018 | -13,139 |
| 法人税等の支払額 | -109,132 | -17,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,073 | 833,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,087 | -114,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,955 | 957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -4,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | -3,875 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,430 | -116,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,648 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,115 | -612,591 |
| リース債務の返済による支出 | -78,714 | -75,080 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -8,526 | -9,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,404 | -597,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,761 | 119,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,242 | 658,587 |
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