大分交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第142期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 301,055 | -300,276 |
| 減価償却費 | 205,757 | 195,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 | -428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -840 | -6,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,882 | 1,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,701 | -6,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,584 | -14,644 |
| 支払利息 | 13,085 | 10,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,639 | 5,778 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 149 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -912 | － |
| 固定資産除却損 | 326 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 980 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,507 | 357,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,730 | -24,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -250,668 | -202,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,420 | -129,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 267,852 | 341,044 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,963 | -3,038 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 47 | 48 |
| その他 | － | 7,810 |
| 小計 | 847,746 | 230,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,084 | 15,144 |
| 利息の支払額 | -13,139 | -11,538 |
| 法人税等の支払額 | -17,751 | -27,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,940 | 206,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,585 | -95,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 957 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,130 | -2,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 780 |
| その他 | 210 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,780 | -96,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,591 | -556,305 |
| リース債務の返済による支出 | -75,080 | -67,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -600 |
| 配当金の支払額 | -9,741 | -10,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,814 | 145,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,345 | 255,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,242 | 901,050 |
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