短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	85,000	60,000	0.975	-
1年以内に返済予定の長期借入金	957,903	996,803	0.895	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/24 9:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和2年3月31日)	当連結会計年度(令和3年3月31日)
支払手形及び買掛金	583千円	2,538千円
短期借入金	55,000	30,000
1年内返済予定の長期借入金	802,882	760,358

2021/06/24 9:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和2年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	296,454	296,454	-
(2)短期借入金	85,000	85,000	-
(3) リース債務(短期を含む)	349,039	349,200	161

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(令和3年3月31日)

2021/06/24 9:02