南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,900 | 341,546 |
| 減価償却費 | 505,146 | 504,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,114 | -18,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,125 | -86,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,011 | 7,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,646 | -101,125 |
| 支払利息 | 58,454 | 63,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,387 | 5,016 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -730 | 3,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,357 | 28,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,476 | -34,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,370 | 40,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,245 | 7,612 |
| その他 | 75,030 | 43,079 |
| 小計 | 905,208 | 804,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,592 | 53,256 |
| 利息の支払額 | -59,625 | -64,292 |
| 法人税等の還付額 | 0 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -20,369 | -58,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,805 | 734,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 46,809 | -7,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,421 | 4,579 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,407 | 2,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,491 | -277,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -971,657 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,379 | -34,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,890 | -312,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,110,000 | 2,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,461,480 | -2,602,198 |
| リース債務の返済による支出 | -251,040 | -266,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,521 | -228,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234,606 | 192,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,028 | 641,771 |
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