キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3450万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1805万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5502万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 132,977 | 254,401 | -162,212 | 387,378 | - | 447,963 | 通期 | 607,125 | 179,334 | -542,018 | 786,459 | -275,968 | 467,239 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 494,051 | -972,429 | 430,800 | -478,378 | -824,228 | 419,661 | 通期 | 2,021,950 | -1,959,822 | -301,174 | 62,128 | -1,903,675 | 228,193 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 516,438 | -221,014 | -66,286 | 295,424 | -182,809 | 457,331 | 通期 | 1,003,504 | -493,237 | -424,217 | 510,267 | -456,379 | 314,244 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 206,288 | 290,553 | -500,069 | 496,841 | -155,298 | 311,016 | 通期 | 718,843 | -163,873 | -719,967 | 554,970 | -580,806 | 149,246 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 286,701 | -59,870 | -190,152 | 226,831 | -64,481 | 185,925 | 通期 | 860,635 | -146,673 | -618,563 | 713,962 | -122,161 | 244,645 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 328,292 | -415,159 | 144,306 | -86,867 | -411,838 | 302,084 | 通期 | 812,310 | -598,065 | -326,850 | 214,245 | -553,339 | 132,039 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 151,482 | -277,089 | 229,596 | -125,607 | -287,825 | 327,844 | 通期 | -130,528 | -343,928 | 633,811 | -474,456 | -337,428 | 383,210 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 79,021 | -314,135 | 303,050 | -235,114 | -359,870 | 451,146 | 通期 | -156,346 | -546,741 | 660,943 | -703,087 | -481,123 | 341,064 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 14,863 | 697,486 | 10,254 | 712,349 | -145,875 | 1,063,669 | 通期 | 303,558 | 1,410,821 | -371,809 | 1,714,379 | -150,596 | 1,683,634 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 396,089 | -254,254 | -266,874 | 141,835 | -174,466 | 1,558,595 | 通期 | 843,805 | -1,345,890 | -732,521 | -502,085 | -401,870 | 449,028 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 255,022 | -18,058 | 434,506 | 236,964 | -69,846 | 1,120,499 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（連）
- 7億8645万
- 2015年9月（連） -92.1%
- 6212万
- 2016年9月（連） +721.32%
- 5億1026万
- 2017年9月（連） +8.76%
- 5億5497万
- 2018年9月（連） +28.65%
- 7億1396万
- 2019年9月（連） -69.99%
- 2億1424万
- 2020年9月（連） マイ転
- -4億7445万
- 2021年9月（連） -48.19%
- -7億308万
- 2022年9月（連） プラ転
- 17億1437万
- 2023年9月（連） マイ転
- -5億208万
設備投資#5*
- 2014年9月（連）
- -2億7596万
- 2015年9月（連）増加+589.82%
- -19億367万
- 2016年9月（連）減少-76.03%
- -4億5637万
- 2017年9月（連）増加+27.26%
- -5億8080万
- 2018年9月（連）減少-78.97%
- -1億2216万
- 2019年9月（連）増加+352.96%
- -5億5333万
- 2020年9月（連）減少-39.02%
- -3億3742万
- 2021年9月（連）増加+42.59%
- -4億8112万
- 2022年9月（連）減少-68.7%
- -1億5059万
- 2023年9月（連）増加+166.85%
- -4億187万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 8.16%
- 2015年9月（連）
- 26.18%
- 2016年9月（連）
- 12.98%
- 2017年9月（連）
- 9.18%
- 2018年9月（連）
- 10.82%
- 2019年9月（連）
- 10.27%
- 2020年9月（連）
- -1.92%
- 2021年9月（連）
- -2.55%
- 2022年9月（連）
- 4.3%
- 2023年9月（連）
- 10.02%