南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,283 | 478,488 |
| 減価償却費 | 426,121 | 438,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,958 | 11,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,063 | 733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,304 | 32,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,056 | 4,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,336 | -79,077 |
| 支払利息 | 47,152 | 44,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -673 | -3,829 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,641 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43,838 | 21,774 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,833 | -61,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,926 | 2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,940 | -4,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,281 | -1,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,399 | -29,328 |
| その他 | -4,852 | 6,509 |
| 小計 | 769,822 | 863,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,336 | 79,077 |
| 利息の支払額 | -47,118 | -45,201 |
| 法人税等の還付額 | 89,462 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,867 | -85,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,635 | 812,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,192 | -9,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,107 | -532,040 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,843 | -21,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,959 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,054 | -21,299 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -18,000 | -12,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,673 | -598,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -736,100 | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,040,000 | 2,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,692,745 | -2,912,585 |
| リース債務の返済による支出 | -202,718 | -211,265 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | -27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,563 | -326,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,398 | -112,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,645 | 132,039 |
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