南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,631 | 360,283 |
| 減価償却費 | 397,546 | 426,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190,082 | 17,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | 2,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,769 | 6,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,917 | -10,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,139 | -70,336 |
| 支払利息 | 53,014 | 47,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,160 | -673 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28,402 | 43,838 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -89,747 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,335 | 26,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,368 | 2,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,451 | 11,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,409 | -69,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,531 | -20,399 |
| その他 | 17,726 | -4,852 |
| 小計 | 957,997 | 769,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,139 | 70,336 |
| 利息の支払額 | -54,086 | -47,118 |
| 法人税等の還付額 | － | 89,462 |
| 法人税等の支払額 | -254,208 | -21,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,843 | 860,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12,310 | 19,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415,355 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,521 | -116,107 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,280 | -17,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,747 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,200 | -7,959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,000 | -300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,285 | -6,054 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -78,000 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,873 | -146,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,900 | -736,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,410,000 | 3,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,858,700 | -2,692,745 |
| リース債務の返済による支出 | -189,117 | -202,718 |
| 配当金の支払額 | -20,250 | -27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,967 | -618,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,998 | 95,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,246 | 244,645 |
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