南国交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 585,349 | 661,556 |
| 売掛金 | 963,310 | 936,477 |
| たな卸資産 | 28,722 | 25,796 |
| 繰延税金資産 | 54,894 | 64,016 |
| 未収還付法人税等 | 89,462 | － |
| その他 | 40,634 | 60,012 |
| 貸倒引当金 | -712 | -671 |
| 流動資産計 | 1,761,662 | 1,747,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,026,710 | 3,924,127 |
| 減価償却累計額 | -1,546,245 | -1,543,377 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,480,465 | 2,380,750 |
| 車両運搬具 | 3,286,703 | 3,078,211 |
| 減価償却累計額 | -2,875,070 | -2,675,681 |
| 車両運搬具（純額） | 411,633 | 402,529 |
| 機械装置及び工具器具備品 | 433,355 | 441,106 |
| 減価償却累計額 | -342,505 | -365,473 |
| 機械装置及び工具器具備品（純額） | 90,850 | 75,632 |
| 土地 | 3,666,734 | 3,671,543 |
| リース資産 | 1,240,782 | 1,429,547 |
| 減価償却累計額 | -326,002 | -514,028 |
| リース資産（純額） | 914,780 | 915,518 |
| 建設仮勘定 | － | 18,273 |
| 有形固定資産合計 | 7,564,463 | 7,464,248 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 7,654 | 7,654 |
| リース資産 | 504 | 280 |
| その他 | 130,189 | 105,366 |
| 無形固定資産合計 | 138,348 | 113,300 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,122,748 | 3,979,478 |
| 長期貸付金 | 597,125 | 597,125 |
| 繰延税金資産 | 248,832 | 181,359 |
| ゴルフ会員権 | 307,550 | 307,550 |
| 差入保証金 | 121,282 | 137,047 |
| その他 | 6,871 | 9,446 |
| 貸倒引当金 | -597,125 | -597,125 |
| 投資その他の資産合計 | 4,807,284 | 4,614,881 |
| 固定資産計 | 12,510,095 | 12,192,431 |
| 資産の部合計 | 14,271,758 | 13,939,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 105,300 | 117,241 |
| 短期借入金 | 2,288,600 | 1,552,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,298,205 | 2,317,125 |
| リース債務 | 193,436 | 203,983 |
| 未払金 | 367,507 | 298,588 |
| 未払法人税等 | 9,083 | 73,395 |
| 未払消費税等 | 115,804 | 95,404 |
| 賞与引当金 | 165,476 | 167,539 |
| 預り金 | 130,018 | 139,754 |
| 前受収益 | 17,722 | 19,520 |
| その他 | 169,161 | 168,800 |
| 流動負債計 | 5,860,315 | 5,153,851 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,703,595 | 3,031,930 |
| リース債務 | 786,148 | 775,856 |
| 繰延税金負債 | 425 | 44 |
| 退職給付に係る負債 | 2,070,757 | 1,917,497 |
| 役員退職慰労引当金 | 102,499 | 92,442 |
| 長期預り保証金 | 1,597,724 | 1,597,859 |
| 固定負債計 | 7,261,151 | 7,415,630 |
| 負債の部合計 | 13,121,467 | 12,569,482 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | -1,013,719 | -799,548 |
| 株主資本合計 | -653,825 | -439,653 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,970,939 | 1,865,717 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -166,822 | -55,925 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,804,116 | 1,809,791 |
| 純資産の部合計 | 1,150,291 | 1,370,138 |
| 負債・純資産合計 | 14,271,758 | 13,939,620 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 416,973 | 464,731 |
| 未収入金 | 868,698 | 847,991 |
| 貯蔵品 | 26,912 | 25,360 |
| 前払費用 | 17,540 | 18,474 |
| 繰延税金資産 | 54,894 | 64,016 |
| 未収還付法人税等 | 85,132 | － |
| その他 | 14,209 | 32,087 |
| 流動資産計 | 1,484,361 | 1,452,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,537,242 | 3,430,969 |
| 減価償却累計額 | -1,255,787 | -1,238,283 |
| 建物（純額） | 2,281,454 | 2,192,686 |
| 構築物 | 481,694 | 485,384 |
| 減価償却累計額 | -284,574 | -298,843 |
| 構築物（純額） | 197,119 | 186,541 |
| 機械及び装置 | 69,696 | 69,696 |
| 減価償却累計額 | -33,382 | -38,588 |
| 機械及び装置（純額） | 36,313 | 31,107 |
| 車両運搬具 | 2,448,709 | 2,355,080 |
| 減価償却累計額 | -2,371,146 | -2,253,961 |
| 車両運搬具（純額） | 77,562 | 101,119 |
| 工具 | 337,343 | 341,137 |
| 減価償却累計額 | -294,633 | -307,721 |
| 工具 | 42,710 | 33,415 |
| 土地 | 3,654,834 | 3,655,713 |
| リース資産 | 976,085 | 1,112,480 |
| 減価償却累計額 | -257,621 | -387,822 |
| リース資産（純額） | 718,463 | 724,658 |
| 建設仮勘定 | － | 18,273 |
| 有形固定資産合計 | 7,008,459 | 6,943,515 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 4,288 | 6,429 |
| ソフトウエア | 50,692 | 37,057 |
| 施設利用権 | 45,707 | 43,203 |
| 電話加入権 | 6,752 | 6,752 |
| リース資産 | 504 | 280 |
| 無形固定資産合計 | 107,946 | 93,724 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,038,227 | 3,895,139 |
| 関係会社株式 | 83,540 | 83,840 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,448,144 | 1,448,144 |
| 長期前払費用 | 5,601 | 8,176 |
| 差入保証金 | 115,595 | 131,241 |
| ゴルフ会員権 | 952,725 | 970,725 |
| 長期営業債権 | 288,609 | 268,459 |
| 繰延税金資産 | 210,740 | 237,468 |
| 貸倒引当金 | -712,265 | -861,560 |
| 投資その他の資産合計 | 6,432,188 | 6,182,904 |
| 固定資産計 | 13,548,593 | 13,220,145 |
| 資産の部合計 | 15,032,955 | 14,672,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 36,044 | 35,706 |
| 買掛金 | 68,334 | 80,516 |
| 短期借入金 | 2,258,600 | 1,523,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,193,300 | 2,210,000 |
| リース債務 | 135,171 | 153,329 |
| 未払金 | 338,777 | 257,269 |
| 未払費用 | 94,412 | 91,988 |
| 未払法人税等 | 5,119 | 69,072 |
| 未払消費税等 | 101,308 | 74,660 |
| 預り金 | 118,647 | 135,020 |
| 前受収益 | 17,722 | 19,520 |
| 賞与引当金 | 149,718 | 151,279 |
| その他 | 48,242 | 53,359 |
| 流動負債計 | 5,565,399 | 4,854,722 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,522,100 | 2,904,100 |
| リース債務 | 634,409 | 622,198 |
| 退職給付引当金 | 1,726,509 | 1,726,851 |
| 役員退職慰労引当金 | 102,499 | 92,442 |
| 長期預り保証金 | 1,597,724 | 1,597,859 |
| 固定負債計 | 6,583,242 | 6,943,451 |
| 負債の部合計 | 12,148,641 | 11,798,174 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | -330,697 | -235,930 |
| 利益剰余金合計 | 555,458 | 650,225 |
| 株主資本合計 | 915,353 | 1,010,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,968,960 | 1,864,511 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,968,960 | 1,864,511 |
| 純資産の部合計 | 2,884,313 | 2,874,632 |
| 負債・純資産合計 | 15,032,955 | 14,672,806 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 貯蔵品 | 26,912 | 24,251 |
| 商品及び製品 | 1,810 | 1,545 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
