南国交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,282 | 398,631 |
| 減価償却費 | 411,596 | 397,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 537,224 | 190,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,286 | 19,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,029 | 12,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,079 | -69,139 |
| 支払利息 | 65,617 | 53,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,967 | 25,160 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,379 | 28,402 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -89,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,866 | -20,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 750 | -12,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,264 | -3,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,617 | 84,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165,096 | -74,531 |
| その他 | 32,533 | 17,726 |
| 小計 | 1,098,990 | 957,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,079 | 69,139 |
| 利息の支払額 | -65,701 | -54,086 |
| 法人税等の支払額 | -87,864 | -254,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,504 | 718,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -32,122 | 12,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 415,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,020 | -547,521 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,750 | -5,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,359 | -33,285 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -78,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,237 | -163,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -644,300 | -61,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,630,000 | 2,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,222,450 | -2,858,700 |
| リース債務の返済による支出 | -167,217 | -189,117 |
| 配当金の支払額 | -20,250 | -20,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,217 | -719,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,050 | -164,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,244 | 149,246 |
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